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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$86.7억
| US$2383만 | ﹤0.01% |
455,000
+43,800
| +11% | +US$244만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1027
풋옵션
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$6.89억
| US$2383만 | ﹤0.01% |
412,500
+55,100
| +15% | +US$102만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1028
콜옵션
Hasbro
HAS
US$169억
| US$2380만 | ﹤0.01% |
271,400
+113,700
| +72% | +US$1016만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1029
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$41억
| US$2378만 | ﹤0.01% |
1,488,100
-400,900
| -21% | -US$790만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1030
풋옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$51.2억
| US$2376만 | ﹤0.01% |
331,400
+94,900
| +40% | +US$646만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1031
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$31.8억
| US$2375만 | ﹤0.01% |
453,400
+129,400
| +40% | +US$612만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1032
풋옵션
VF Corp
VFC
US$82.2억
| US$2374만 | ﹤0.01% |
1,688,600
+962,600
| +133% | +US$1426만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1033
풋옵션
RingCentral
RNG
US$60.8억
| US$2372만 | ﹤0.01% |
317,600
+254,900
| +407% | +US$1548만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1034
콜옵션
TTM Technologies
TTMI
US$79.4억
| US$2372만 | ﹤0.01% |
193,100
+23,300
| +14% | +US$299만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1035
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$2371만 | ﹤0.01% |
1,199,500
+247,500
| +26% | +US$511만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1036
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$2370만 | ﹤0.01% |
135,000
-7,400
| -5% | -US$137만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1037
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$2369만 | ﹤0.01% |
128,697
-245,124
| -66% | -US$4241만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1038
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$2367만 | ﹤0.01% |
184,400
+49,600
| +37% | +US$659만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1039
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$2363만 | ﹤0.01% |
173,300
+92,400
| +114% | +US$1382만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1040
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$2362만 | ﹤0.01% |
354,400
+207,000
| +140% | +US$1554만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1041
Take-Two Interactive
TTWO
US$388억
| US$2361만 | ﹤0.01% |
113,782
-107,042
| -48% | -US$2476만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1042
콜옵션
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.51억
| US$2356만 | ﹤0.01% |
639,300
+586,945
| +1,121% | +US$2839만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1043
콜옵션
JFrog
FROG
US$135억
| US$2350만 | ﹤0.01% |
242,200
-349,800
| -59% | -US$3137만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1044
풋옵션
PG&E
PCG
US$289억
| US$2345만 | ﹤0.01% |
1,913,900
+1,656,000
| +642% | +US$2655만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1045
콜옵션
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$19.6억
| US$2343만 | ﹤0.01% |
139,300
+114,000
| +451% | +US$1988만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1046
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$2343만 | ﹤0.01% |
116,700
-13,500
| -10% | -US$294만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1047
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$2341만 | ﹤0.01% |
91,000
+25,500
| +39% | +US$708만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1048
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$43.5억
| US$2338만 | ﹤0.01% |
1,411,000
-340,300
| -19% | -US$630만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1049
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$21억
| US$2326만 | ﹤0.01% |
758,100
+288,900
| +62% | +US$1097만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1050
풋옵션
eBay
EBAY
US$531억
| US$2325만 | ﹤0.01% |
219,200
-10,600
| -5% | -US$115만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.