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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
TPG
TPG
US$87억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
6,632
-35,062
| -84% | -US$165만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5277
풋옵션
Eightco Holdings
ORBS
US$2.81억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
249,800
-50,000
| -17% | -US$3.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5278
풋옵션
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
CRSH
US$1189만
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5279
풋옵션
Uranium Royalty Corp
UROY
US$10.6억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
72,300
-1,700
| -2% | -US$6.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5280
콜옵션
Upbound Group
UPBD
US$14.6억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
18,600
-28,500
| -61% | -US$54.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5281
Ellington Financial
EFC
US$14.4억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+24,681
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5282
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
8,408
+3,237
| +63% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5283
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
4,196
-15,830
| -79% | -US$114만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5284
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
7,815
-25,749
| -77% | -US$118만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5285
콜옵션
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
13,200
-3,500
| -21% | -US$9.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
QLTB
5286
풋옵션
상장폐지됨
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
3,000
-2,500
| -45% | -US$24.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5287
콜옵션
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
US$3.64억
| US$29만 | ﹤0.01% |
21,900
-2,600
| -11% | -US$4.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5288
콜옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.5억
| US$29만 | ﹤0.01% |
47,800
-44,500
| -48% | -US$32.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5289
콜옵션
Ooma
OOMA
US$4.98억
| US$29만 | ﹤0.01% |
14,200
+1,900
| +15% | +US$4.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5290
풋옵션
CarGurus
CARG
US$31.1억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+9,300
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5291
풋옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$30.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
20,200
-6,300
| -24% | -US$9.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5292
콜옵션
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$61.2억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
11,200
-3,900
| -26% | -US$11.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5293
Immersion
IMMR
US$2.3억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
39,968
-9,653
| -19% | -US$7.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5294
풋옵션
Vitesse Energy
VTS
US$6.5억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
17,300
-7,800
| -31% | -US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5295
콜옵션
Chimera Investment
CIM
US$5.51억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
30,300
-40,300
| -57% | -US$47.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5296
콜옵션
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$30.4억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
30,200
-12,500
| -29% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5297
콜옵션
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
4,800
-300
| -6% | -US$1.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5298
콜옵션
Coty
COTY
US$35.6억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
110,500
-100,500
| -48% | -US$26.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5299
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.92억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
5,146
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5300
풋옵션
Delek Logistics
DKL
US$30.8억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.