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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Lineage Inc
LINE
US$90.6억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+10,853
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
AWTM
5027
풋옵션
상장폐지됨
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| US$37만 | ﹤0.01% |
13,300
-8,400
| -39% | -US$23.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5028
풋옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$16.4억
| US$37만 | ﹤0.01% |
82,600
-15,200
| -16% | -US$7.98만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5029
콜옵션
Smart Sand
SND
US$1.7억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
72,100
+28,500
| +65% | +US$13.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5030
콜옵션
Equitable Holdings
EQH
US$149억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
7,200
+100
| +1% | +US$5.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5031
콜옵션
Ellington Financial
EFC
US$14.8억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
31,200
+4,200
| +16% | +US$5.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5032
풋옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.4억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
10,300
-2,200
| -18% | -US$8.49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5033
콜옵션
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.04억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
166,700
+23,400
| +16% | +US$5.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5034
풋옵션
Dorman Products
DORM
US$40.6억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5035
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$31.8억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
62,900
-200
| -0.3% | -US$1.15천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5036
풋옵션
POSCO
PKX
US$150억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
6,500
+2,500
| +63% | +US$14.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5037
콜옵션
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$9.8억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
10,300
-5,400
| -34% | -US$17.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5038
콜옵션
Denali Therapeutics
DNLI
US$32.5억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
17,700
+2,300
| +15% | +US$5.38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5039
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
US$4.49억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
24,079
-3,613
| -13% | -US$4.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5040
콜옵션
Stratasys
SSYS
US$5.94억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
44,000
-64,800
| -60% | -US$53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5041
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$7억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+34,893
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5042
풋옵션
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.1억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
17,100
-90,700
| -84% | -US$184만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5043
콜옵션
Axogen
AXGN
US$30.2억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5044
콜옵션
Village Farms International
VFF
US$3.62억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
125,200
+21,300
| +21% | +US$5.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5045
풋옵션
New Fortress Energy
NFE
US$2365만
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
58,000
+55,628
| +2,345% | +US$82.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5046
풋옵션
Brink's
BCO
US$47.5억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
3,600
-1,600
| -31% | -US$17.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5047
풋옵션
Insperity
NSP
US$18.9억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
7,800
+100
| +1% | +US$5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
5048
콜옵션
AZZ Inc
AZZ
US$39.8억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
2,700
-200
| -7% | -US$2.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5049
풋옵션
Pegasystems
PEGA
US$51.8억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
10,900
-3,500
| -24% | -US$11.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5050
풋옵션
MediaAlpha
MAX
US$8.37억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
+37,900
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.