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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
풋옵션
Waste Connections
WCN
US$478억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
3,200
-15,400
| -83% | -US$254만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4702
풋옵션
Steven Madden
SHOO
US$31.1억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
11,000
+2,100
| +24% | +US$9.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4703
풋옵션
LSB Industries
LXU
US$8.04억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+50,400
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4704
풋옵션
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.85억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
26,500
+5,700
| +27% | +US$11.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4705
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.25억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+17,561
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4706
풋옵션
WW International
WW
US$1.2억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
31,800
+15,600
| +96% | +US$24.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4707
콜옵션
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9092만
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
5,700
-1,100
| -16% | -US$3.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
MBGL
4708
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.8억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
+28,626
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4709
콜옵션
Dorman Products
DORM
US$40.1억
| US$49만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4710
풋옵션
Primerica
PRI
US$92.3억
| US$49만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$54.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4711
풋옵션
Crane Co
CR
US$121억
| US$49만 | ﹤0.01% |
2,400
-2,300
| -49% | -US$48.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4712
풋옵션
LoveSac
LOVE
US$2.32억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
32,500
-11,400
| -26% | -US$18.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4713
풋옵션
Horizon Quantum Holdings
HQ
US$6.8억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
+32,900
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4714
콜옵션
Hilton Grand Vacations
HGV
US$34.5억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
+14,100
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4715
풋옵션
Icahn Enterprises
IEP
US$38.5억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
72,400
-8,800
| -11% | -US$6.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4716
풋옵션
Gemini Space Station
GEMI
US$3.47억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
94,700
+17,900
| +23% | +US$8.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4717
콜옵션
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.8억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
10,500
-10,400
| -50% | -US$120만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4718
풋옵션
Richtech Robotics
RR
US$2.05억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
309,200
-11,600
| -4% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4719
풋옵션
One Stop Systems
OSS
US$1.19억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
55,900
-72,200
| -56% | -US$84.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4720
콜옵션
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.57억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
5,900
+1,600
| +37% | +US$12.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4721
콜옵션
Huron Consulting
HURN
US$26.3억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
3,100
-100
| -3% | -US$1.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4722
풋옵션
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$451억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
4,100
+1,300
| +46% | +US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4723
Coty
COTY
US$38.2억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
186,093
+16,784
| +10% | +US$4.45만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4724
콜옵션
Belden
BDC
US$41억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
4,500
+1,700
| +61% | +US$19.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4725
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
+3,388
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.