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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
콜옵션
GrafTech
EAF
US$2.61억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
64,900
+41,000
| +172% | +US$30만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4602
콜옵션
Genworth Financial
GNW
US$30.5억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
59,800
-45,300
| -43% | -US$44.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4603
풋옵션
LTC Properties
LTC
US$24.3억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
12,500
+4,400
| +54% | +US$18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4604
콜옵션
Canary XRP ETF
XRPC
US$2.36억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
33,900
+4,700
| +16% | +US$6.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4605
콜옵션
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
16,900
-100
| -0.6% | -US$3.27천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4606
Firefly Aerospace
FLY
US$43.3억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
+23,044
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4607
콜옵션
California Resources
CRC
US$42.6억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
10,500
-900
| -8% | -US$4.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4608
풋옵션
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
4,300
+1,700
| +65% | +US$22.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4609
풋옵션
Philips
PHG
US$297억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
+21,800
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4610
풋옵션
Heartflow Inc
HTFL
US$42.1억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
+10,700
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4611
콜옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
4,300
-7,400
| -63% | -US$90.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4612
Mistras Group
MG
US$6.44억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
+25,224
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4613
풋옵션
Toro Company
TTC
US$100억
| US$53만 | ﹤0.01% |
5,500
+2,000
| +57% | +US$19.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4614
콜옵션
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.3억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
69,000
-34,600
| -33% | -US$23.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4615
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
48,064
+37,364
| +349% | +US$42.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4616
콜옵션
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
46,000
+11,500
| +33% | +US$16.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4617
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
US$1.33억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
11,906
-16,189
| -58% | -US$68.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4618
콜옵션
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.04억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
95,700
-37,000
| -28% | -US$23.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4619
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
99,654
-100,414
| -50% | -US$57.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4620
ProShares UltraShort Silver
ZSL
US$6821만
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
18,994
-38,768
| -67% | -US$104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4621
콜옵션
Inter&Co
INTR
US$18.3억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
98,400
+71,600
| +267% | +US$39.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4622
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
151,639
+105,957
| +232% | +US$44.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4623
Clearwater Paper
CLW
US$2.35억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
27,344
+17,285
| +172% | +US$34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4624
풋옵션
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
20,500
+10,100
| +97% | +US$31.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4625
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF
NBIZ
US$6342만
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
+25,337
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.