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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$19.8억
| US$142만 | ﹤0.01% |
547,200
+190,800
| +54% | +US$58.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3502
콜옵션
Coursera
COUR
US$9.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
285,700
+112,200
| +65% | +US$63.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3503
콜옵션
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$104억
| US$142만 | ﹤0.01% |
8,000
-4,600
| -37% | -US$83.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3504
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+129,041
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3505
콜옵션
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.72억
| US$141만 | ﹤0.01% |
24,400
+18,300
| +300% | +US$148만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3506
콜옵션
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$141만 | ﹤0.01% |
15,000
-8,900
| -37% | -US$92.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3507
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.75억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+50,153
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3508
풋옵션
Fiverr
FVRR
US$2.98억
| US$141만 | ﹤0.01% |
163,500
+40,100
| +32% | +US$38.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3509
풋옵션
Xometry
XMTR
US$66.3억
| US$141만 | ﹤0.01% |
13,700
+5,000
| +57% | +US$46.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3510
콜옵션
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$141만 | ﹤0.01% |
8,700
+6,700
| +335% | +US$113만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3511
풋옵션
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.2억
| US$141만 | ﹤0.01% |
17,900
-500
| -3% | -US$3.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3512
풋옵션
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$141만 | ﹤0.01% |
42,800
+13,000
| +44% | +US$45.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3513
콜옵션
Credicorp
BAP
US$276억
| US$141만 | ﹤0.01% |
3,700
-3,700
| -50% | -US$142만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3514
풋옵션
Ventas
VTR
US$469억
| US$140만 | ﹤0.01% |
16,500
-7,200
| -30% | -US$66만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3515
콜옵션
ChargePoint
CHPT
US$3.11억
| US$140만 | ﹤0.01% |
139,100
+6,400
| +5% | +US$4.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3516
National Fuel Gas
NFG
US$69.8억
| US$139만 | ﹤0.01% |
18,374
-3,171
| -15% | -US$25.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3517
콜옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$1.94억
| US$139만 | ﹤0.01% |
177,800
-49,000
| -22% | -US$38.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3518
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.2억
| US$139만 | ﹤0.01% |
22,208
-22,640
| -50% | -US$141만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3519
XPO
XPO
US$206억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+7,877
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3520
콜옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$139만 | ﹤0.01% |
40,900
-21,500
| -34% | -US$81.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3521
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
120,984
+68,039
| +129% | +US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3522
Snap-on
SNA
US$189억
| US$138만 | ﹤0.01% |
3,801
+1,464
| +63% | +US$57.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3523
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.6억
| US$138만 | ﹤0.01% |
26,066
-23,334
| -47% | -US$120만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3524
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.7억
| US$138만 | ﹤0.01% |
15,845
+13,133
| +484% | +US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3525
BJs Wholesale Club
BJ
US$138억
| US$138만 | ﹤0.01% |
14,987
-13,193
| -47% | -US$122만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.