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HighTower Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1056억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
21.33%
Hightower Advisors is a wealth management firm that serves clients through a network of advisor practices, each with its own focus and strategy. It was co-founded by Elliot Weissbluth, a former president of U.S. Fiduciary Services, and three partners, for brokerage advisors who wanted to go independent while keeping the support of a big firm. By 2013 it had moved away from its original partnership model toward an outsourced platform for advisors and had begun buying advisory firms outright. Funds run by Thomas H. Lee Partners hold a controlling stake in Hightower, which serves individuals and institutions, including pension plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.92%
1년 예상 수익률
+21.33%
3년 예상 수익률
+88.63%
5년 예상 수익률
+101.67%
10년 예상 수익률
+323.85%
AUM
US$1056억
AUM 성장
+US$14.6억
(+1.4%)
자금 흐름
+US$9.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.37%
보유액
4,026
신규
230
증가
1,795
축소
1,600
청산됨
206
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.18억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9273만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$8570만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7588만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$7353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SharkNinja
SN
|
+US$4.55억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2.33억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1.25억 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$1.15억 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$9284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.7% |
| 2 | 정보기술 | 14.47% |
| 3 | 금융 | 7.98% |
| 4 | 헬스케어 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$1.17억 | 0.11% |
1,746,057
-52,612
| -3% | -US$359만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
177
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$1.16억 | 0.11% |
801,898
+27,070
| +3% | +US$417만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
178
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1.15억 | 0.11% |
743,508
+29,464
| +4% | +US$443만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$65.5억
| US$1.15억 | 0.11% |
2,051,898
-145,305
| -7% | -US$810만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
180
Southern Company
SO
US$1090억
| US$1.14억 | 0.11% |
1,369,703
-107,235
| -7% | -US$977만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
181
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1.13억 | 0.11% |
3,506,688
+49,472
| +1% | +US$163만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1.13억 | 0.11% |
903,688
+56,776
| +7% | +US$703만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
183
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$1.12억 | 0.11% |
1,996,841
-194,455
| -9% | -US$1109만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
184
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$1.12억 | 0.11% |
707,571
+95,507
| +16% | +US$1515만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
185
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$1.11억 | 0.11% |
959,265
-41,404
| -4% | -US$471만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
186
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$1.11억 | 0.11% |
1,804,156
+32,419
| +2% | +US$197만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
187
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$1.11억 | 0.1% |
745,385
+22,779
| +3% | +US$330만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
188
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$1.1억 | 0.1% |
2,279,947
+167,918
| +8% | +US$830만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
189
Moelis & Co
MC
US$41.4억
| US$1.1억 | 0.1% |
1,919,150
+75,692
| +4% | +US$497만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
190
McKesson
MCK
US$1273억
| US$1.1억 | 0.1% |
128,991
+43,993
| +52% | +US$3785만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
191
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$1.1억 | 0.1% |
1,066,747
+14,083
| +1% | +US$135만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$1.09억 | 0.1% |
2,041,516
-132,468
| -6% | -US$751만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
193
Cummins
CMI
US$619억
| US$1.07억 | 0.1% |
207,918
+13,842
| +7% | +US$835만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
194
Dell
DELL
US$2191억
| US$1.07억 | 0.1% |
199,139
+17,635
| +10% | +US$828만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
195
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$1.07억 | 0.1% |
1,081,082
-11,892
| -1% | -US$115만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
196
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$1.05억 | 0.1% |
2,052,854
+150,673
| +8% | +US$783만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
197
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1.05억 | 0.1% |
2,125,424
-29,293
| -1% | -US$148만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
198
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$1.04억 | 0.1% |
2,650,535
+177,156
| +7% | +US$691만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$1.04억 | 0.1% |
1,648,768
+604
| +0% | +US$3.99만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
200
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$1.04억 | 0.1% |
1,117,163
-10,810
| -1% | -US$96.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
HighTower Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, HighTower Advisors 측은 US$1056억 상당의 4,026개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1041억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
HighTower Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 230개, 1,795개 증가, 1,600개 감소 및 206개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식으로, 959,370주를 보유했으며 가치는 US$3779만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SharkNinja 주식으로, 추정 금액은 US$4.55억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- HighTower Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Energy Exploration & Production ETF 주식으로, US$3779만 상당의 959,370주를 매수했어요.
- HighTower Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.18억 규모예요.
- HighTower Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SharkNinja이며, 추정 감소액은 US$4.55억예요.
- HighTower Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighTower Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1056억 중 20% 비중을 차지해요.
- HighTower Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 206개를 청산했어요.
- HighTower Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1056억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 HighTower Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.