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Hennessy Advisors Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
35.25%
1년 추정 수익률
77.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.17%
1년 예상 수익률
+77.26%
3년 예상 수익률
+205.79%
5년 예상 수익률
+302.11%
10년 예상 수익률
+862.03%
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$3.6억
(+13%)
자금 흐름
+US$6856만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23%
보유액
366
신규
88
증가
58
축소
129
청산됨
41
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1309만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1276만 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$1229만 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$1191만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$1031만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Astronics
ATRO
|
+US$2521만 |
| 2 |
Millicom
TIGO
|
+US$1889만 |
| 3 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$1630만 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$1592만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$1491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.06% |
| 2 | 정보기술 | 16.13% |
| 3 | 임의소비재 | 15.24% |
| 4 | 에너지 | 14.13% |
| 5 | 금융 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$248만 | 0.08% |
32,450
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
227
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$245만 | 0.08% |
110,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
228
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$242만 | 0.08% |
50,000
-3,000
| -6% | -US$14.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
229
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$242만 | 0.08% |
20,000
-500
| -2% | -US$5.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$241만 | 0.08% |
+1,772
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$239만 | 0.08% |
5,200
-100
| -2% | -US$4.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
232
Marsh
MRSH
US$899억
| US$238만 | 0.08% |
14,300
-400
| -3% | -US$6.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$237만 | 0.08% |
32,600
-900
| -3% | -US$6.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
234
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$234만 | 0.07% |
47,703
-1,600
| -3% | -US$8.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
235
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$230만 | 0.07% |
+29,989
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$228만 | 0.07% |
88,000
-2,000
| -2% | -US$4.81만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
237
Kroger
KR
US$376억
| US$226만 | 0.07% |
40,700
-119,162
| -75% | -US$777만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
238
AutoZone
AZO
US$505억
| US$224만 | 0.07% |
700
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
239
American Express
AXP
US$2118억
| US$223만 | 0.07% |
+6,584
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$220만 | 0.07% |
+35,107
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
PayPal
PYPL
US$485억
| US$218만 | 0.07% |
50,600
-12,300
| -20% | -US$55.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
242
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$214만 | 0.07% |
5,500
-200
| -4% | -US$8.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
243
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$212만 | 0.07% |
+5,712
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$212만 | 0.07% |
9,600
-300
| -3% | -US$6.81만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
245
NVR
NVR
US$158억
| US$204만 | 0.07% |
300
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
246
Southern California Bancorp
BCAL
US$7억
| US$202만 | 0.06% |
97,000
-8,000
| -8% | -US$15.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
247
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$195만 | 0.06% |
+34,068
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
Adobe
ADBE
US$954억
| US$193만 | 0.06% |
9,398
-194
| -2% | -US$4.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
Edison International
EIX
US$215억
| US$185만 | 0.06% |
+24,881
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
Rollins
ROL
US$161억
| US$185만 | 0.06% |
+44,298
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Hennessy Advisors Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hennessy Advisors Inc는 US$31.3억 상당의 366개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Hennessy Advisors Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 88개, 58개 증가, 129개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vishay Intertechnology으로, 320,100주를 보유했으며 가치는 US$1721만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Astronics으로, 추정 금액은 US$2521만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Hennessy Advisors Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vishay Intertechnology으로, US$1721만 상당의 320,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hennessy Advisors Inc로, 추정 증가액은 US$1276만 규모예요.
- Hennessy Advisors Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BrightSpring Health Services이며, 추정 감소액은 US$1630만예요.
- Hennessy Advisors Inc는 2026년 2분기에 Astronics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hennessy Advisors Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23%를 차지해요.
- Hennessy Advisors Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Hennessy Advisors Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Hennessy Advisors Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.