GeoWealth Management
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GeoWealth Management의 iShares Morningstar Growth ETF ILCG 주식 보유 내역

GeoWealth Management의 포트폴리오 ILCG 주식 상세 정보 ILCG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-3,241
청산됨 -US$29만 – 1425
2024
Q4 		US$29만 매도
3,241
-5,477
-63% -US$48.4만 0.01% 636
2024
Q3 		US$73.3만 매수
+8,718
신규 +US$70.7만 0.03% 380
2024
Q2 		– 매도
-5,052
청산됨 -US$38.7만 – 860
2024
Q1 		US$38.1만 매도
5,052
-38,736
-88% -US$279만 0.01% 504
2023
Q4 		US$297만 매수
+43,788
신규 +US$277만 0.25% 87
2022
Q2 		– 매도
-179,929
청산됨 -US$1169만 – 359
2022
Q1 		US$1169만 매수
179,929
+65,961
+58% +US$421만 1.03% 27
2021
Q4 		US$819만 매도
113,968
-128,445
-53% -US$903만 0.67% 39
2021
Q3 		US$1589만 매수
+242,413
신규 +US$1637만 1.31% 16

ILCG 주식을 보유한 다른 펀드들

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM US$167억 24.23% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM US$19.2억 26.86% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Clearstead Trust
Clearstead Trust Portland, Maine AUM US$7.9억 27.76% 1년 추정 수익률
McKinley Carter Wealth Services
McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia AUM US$19.6억 13.62% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

GeoWealth Management의 ILCG 포지션: 2025년 1분기 리뷰

GeoWealth Management 측은 2025년 1분기에 iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) 주식을 전량 매도해 3,241주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29만 규모로 추정돼요.

GeoWealth Management의 경우, 2021년 3분기에 ILCG 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$1589만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 274개가 2025년 1분기 기준으로 ILCG 주식을 보유하고 있어요.

  • GeoWealth Management 측은 분기 중 iShares Morningstar Growth ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 GeoWealth Management 측이 iShares Morningstar Growth ETF 주식 3,241주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29만 규모예요.
  • GeoWealth Management의 경우, 2021년 3분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요.
  • GeoWealth Management의 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$1589만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 274개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares Morningstar Growth ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 9일에 제출된 GeoWealth Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.