GeoWealth Managements iShares Morningstar Growth ETF ILCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu ILCG Fondsaktivität für ILCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.241	Geschlossen	-290.394 $	–	1425
2024 Q4	290.394 $	Verkaufen	3.241 -5.477	-63 %	-484.365 $	0,01 %	636
2024 Q3	732.662 $	Kaufen	+8.718	Neu	+706.662 $	0,03 %	380
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.052	Geschlossen	-386.692 $	–	860
2024 Q1	381.356 $	Verkaufen	5.052 -38.736	-88 %	-2,79 Mio. $	0,01 %	504
2023 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	+43.788	Neu	+2,77 Mio. $	0,25 %	87
2022 Q2	–	Verkaufen	-179.929	Geschlossen	-11,7 Mio. $	–	359
2022 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	179.929 +65.961	+58 %	+4,21 Mio. $	1,03 %	27
2021 Q4	8,19 Mio. $	Verkaufen	113.968 -128.445	-53 %	-9,03 Mio. $	0,67 %	39
2021 Q3	15,9 Mio. $	Kaufen	+242.413	Neu	+16,4 Mio. $	1,31 %	16

Weitere Fonds mit ILCG im Portfolio

Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Trust Portland, Maine 765 Mio. $ AUM 36,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCG-Position von GeoWealth Management: Q1 2025 im Rückblick

GeoWealth Management hat die Position in iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.241 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 290.394 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in ILCG und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 274 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCG.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in iShares Morningstar Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte 3.241 Aktien von iShares Morningstar Growth ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 290.394 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Morningstar Growth ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in iShares Morningstar Growth ETF erreichte im Q3 2021 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 274 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .