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BPI

BFC Planning, Inc. 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.5억 회전율 11.52%
1년 추정 수익률 30.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
+30.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.5억
AUM 성장
+US$9422만
자금 흐름
+US$8348만
자금 흐름 %
3.27%
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
3,655
신규
231
증가
1,158
축소
1,024
청산됨
190
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.3 년
평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2861만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1420만
3
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1247만
4
ADPT 아이콘
Adaptive Biotechnologies
ADPT
+US$1142만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$1109만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ARWR 아이콘
Arrowhead Research
ARWR
+US$1192만
2
IJS 아이콘
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$1067만
3
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1065만
4
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$1015만
5
ALKS 아이콘
Alkermes
ALKS
+US$994만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 45.33%
2 정보기술 22.32%
3 금융 5.62%
4 헬스케어 5.55%
5 커뮤니케이션 서비스 4.99%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LEO 아이콘
3551
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.63억
– –
-4,732
청산됨 -US$3.06만 –
LRN 아이콘
3552
Stride
LRN
US$31.9억
– –
-36
청산됨 -US$3.1천 –
LXRX 아이콘
3553
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$7.97억
– –
-1,000
청산됨 -US$2.4천 –
MBOT 아이콘
3554
Microbot Medical
MBOT
US$6573만
– –
-1
청산됨 -US$2 –
METC 아이콘
3555
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.36억
– –
-200
청산됨 -US$2.65천 –
MFM 아이콘
3556
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.1억
– –
-5,335
청산됨 -US$3만 –
MMS 아이콘
3557
Maximus
MMS
US$33.9억
– –
-19
청산됨 -US$1.02천 –
MMTM 아이콘
3558
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.25억
– –
-1
청산됨 -US$313 –
MMT 아이콘
3559
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.29억
– –
-525
청산됨 -US$9.24천 –
MSDL 아이콘
3560
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.5억
– –
-227
청산됨 -US$3.43천 –
MVIS 아이콘
3561
Microvision
MVIS
US$3575만
– –
-367
청산됨 -US$1.8천 –
MYGN 아이콘
3562
Myriad Genetics
MYGN
US$5.43억
– –
-195
청산됨 -US$1.11천 –
NCDL 아이콘
3563
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.79억
– –
-235
청산됨 -US$2.92천 –
NCNO 아이콘
3564
nCino
NCNO
US$24.1억
– –
-1,500
청산됨 -US$2.45만 –
NFE 아이콘
3565
New Fortress Energy
NFE
US$2114만
– –
-1
청산됨 -US$12 –
NMAI 아이콘
3566
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.57억
– –
-753
청산됨 -US$1.07만 –
NMCO 아이콘
3567
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.18억
– –
-900
청산됨 -US$9.8천 –
NML 아이콘
3568
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.71억
– –
-586
청산됨 -US$5.94천 –
NPFD 아이콘
3569
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4억
– –
-393
청산됨 -US$7.4천 –
NSA 아이콘
3570
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-116
청산됨 -US$5.16천 –
NUS 아이콘
3571
Nu Skin
NUS
US$1.96억
– –
-500
청산됨 -US$2.64천 –
OFLX 아이콘
3572
Omega Flex
OFLX
US$2.37억
– –
-200
청산됨 -US$6.28천 –
OGI 아이콘
3573
Organigram Holdings
OGI
US$1.19억
– –
-250
청산됨 -US$255 –
OIH 아이콘
3574
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.4억
– –
-50
청산됨 -US$1.86만 –
OLED 아이콘
3575
Universal Display
OLED
US$40.2억
– –
-15
청산됨 -US$1.3천 –
141 142
143
144 145

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BFC Planning, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, BFC Planning, Inc. 측은 US$25.5억 상당의 3,655개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

BFC Planning, Inc. 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$8348만 규모를 투입해 신규 포지션 231개를 개설하고 기존 보유 종목 1,158개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, 187,103주를 보유했으며 가치는 US$770만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Arrowhead Research 주식으로, 보유분을 추정 US$1192만 규모 줄였어요.

  • BFC Planning, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Telecommunications ETF 주식으로, US$770만 상당의 187,103주를 매수했어요.
  • BFC Planning, Inc. 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2861만 규모예요.
  • BFC Planning, Inc.의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Arrowhead Research이며, 추정 감소액은 US$1192만예요.
  • BFC Planning, Inc. 측은 2026년 3분기에 Invesco Global Clean Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • BFC Planning, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.5억 중 23% 비중을 차지해요.
  • BFC Planning, Inc. 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 231개를 편입하고 190개를 청산했어요.
  • BFC Planning, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$25.5억에 이르렀어요.

2026년 11월 13일에 제출된 BFC Planning, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.