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Fischer Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
6.15%
1년 추정 수익률
16.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+16.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.06억
AUM 성장
+US$814만
(+2%)
자금 흐름
-US$177만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
65
신규
–
증가
24
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$62.2만 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$45.7만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$43.1만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$110만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$56.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$32만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.77% |
| 2 | 정보기술 | 24.79% |
| 3 | 금융 | 5.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.27% |
| 5 | 필수소비재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$472만 | 1.16% |
213,595
+2,200
| +1% | +US$5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$9891억
| US$465만 | 1.15% |
44,780
+1,011
| +2% | +US$11.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$114억
| US$402만 | 0.99% |
19,086
-1,071
| -5% | -US$21.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$342만 | 0.84% |
10,808
-294
| -3% | -US$9.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Goldman Sachs
GS
US$2687억
| US$318만 | 0.78% |
3,537
+75
| +2% | +US$7.67만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Applied Materials
AMAT
US$3199억
| US$301만 | 0.74% |
5,886
-99
| -2% | -US$5.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$277만 | 0.68% |
2,394
+41
| +2% | +US$4.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
| US$219만 | 0.54% |
6,003
-35
| -0.6% | -US$1.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.9억
| US$216만 | 0.53% |
6,740
-34
| -0.5% | -US$1.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Palantir
PLTR
US$4181억
| US$213만 | 0.52% |
11,397
+40
| +0.4% | +US$6.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
36
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170억
| US$208만 | 0.51% |
18,567
+3,851
| +26% | +US$45.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$9259억
| US$199만 | 0.49% |
3,250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.6억
| US$182만 | 0.45% |
8,360
-5
| -0.1% | -US$1.14천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Amphenol
APH
US$2023억
| US$182만 | 0.45% |
21,633
-445
| -2% | -US$3.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$156만 | 0.39% |
62,235
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6965억
| US$150만 | 0.37% |
4,000
-25
| -0.6% | -US$9.37천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$145만 | 0.36% |
2,005
+91
| +5% | +US$5.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$137만 | 0.34% |
19,625
-2,142
| -10% | -US$16.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$113만 | 0.28% |
3,310
-69
| -2% | -US$2.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.3억
| US$107만 | 0.26% |
22,751
-1,451
| -6% | -US$6.81만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Stryker
SYK
US$1212억
| US$105만 | 0.26% |
3,808
-813
| -18% | -US$25.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$102만 | 0.25% |
7,848
-15
| -0.2% | -US$2.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.56조
| US$95만 | 0.23% |
2,677
-45
| -2% | -US$1.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
49
Home Depot
HD
US$3487억
| US$92.9만 | 0.23% |
3,266
-3,356
| -51% | -US$110만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$86.3만 | 0.21% |
17,530
-50
| -0.3% | -US$2.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Fischer Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fischer Financial Services 측은 US$4.06억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Fischer Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 24개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Home Depot 주식으로, 추정 금액은 US$110만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fischer Financial Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.2만 규모예요.
- Fischer Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Fischer Financial Services 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fischer Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 58% 비중을 차지해요.
- Fischer Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Fischer Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Fischer Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.