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First Manhattan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$392억
회전율
13.59%
1년 추정 수익률
21.04%
First Manhattan is an investment management firm founded in 1964 by David Gottesman, and it works mainly for high net worth individuals. Most of the assets it manages are in stocks, which its portfolio managers pick with a cautious, value-oriented approach. The firm also advises private funds focused on the banking industry and on companies that earn most of their revenue in China, along with two ETFs.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.96%
1년 예상 수익률
+21.04%
3년 예상 수익률
+83.94%
5년 예상 수익률
+115.5%
10년 예상 수익률
+416.22%
AUM
US$169억
AUM 성장
-US$4.23억
(-2.4%)
자금 흐름
-US$1.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.93%
보유액
1,576
신규
77
증가
209
축소
379
청산됨
69
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$6722만 |
| 2 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$5913만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5169만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$4046만 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$3484만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$7297만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6147만 |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$5687만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3737만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$3219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.61% |
| 2 | 헬스케어 | 13.28% |
| 3 | 산업재 | 9.07% |
| 4 | 기타 | 8.89% |
| 5 | 정보기술 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$32.3억 | 19.08% |
15,772
-102
| -0.6% | -US$2188만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Brookfield
BN
US$930억
| US$6.1억 | 3.6% |
49,716,809
-658,987
| -1% | -US$839만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$3.89억 | 2.29% |
3,704,833
-56,575
| -2% | -US$578만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3.78억 | 2.23% |
8,563,463
+382,630
| +5% | +US$1746만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.5억 | 2.07% |
2,573,811
+82,411
| +3% | +US$1175만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$3.35억 | 1.98% |
5,949,362
-16,940
| -0.3% | -US$94.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
AB InBev
BUD
US$1651억
| US$3.09억 | 1.83% |
2,564,428
-29,642
| -1% | -US$364만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
American International
AIG
US$428억
| US$3.07억 | 1.81% |
4,965,250
-96,502
| -2% | -US$570만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$2.75억 | 1.63% |
2,823,904
+192,870
| +7% | +US$1931만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$2.59억 | 1.53% |
6,415,763
+68,509
| +1% | +US$297만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| US$2.54억 | 1.5% |
2,394,540
+365,684
| +18% | +US$4046만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2.32억 | 1.37% |
7,412,624
-40,868
| -0.5% | -US$131만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$2.29억 | 1.35% |
3,277,487
+231,902
| +8% | +US$1702만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
H&R Block
HRB
US$61.7억
| US$2.2억 | 1.3% |
7,419,568
+934,616
| +14% | +US$2932만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
DISCK
15
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$2.16억 | 1.27% |
6,940,914
-171,188
| -2% | -US$530만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$708억
| US$2.13억 | 1.26% |
2,326,406
+74,813
| +3% | +US$698만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Aramark
ARMK
US$142억
| US$2.1억 | 1.24% |
9,386,732
+352,428
| +4% | +US$796만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1.92억 | 1.13% |
3,329,893
+356,013
| +12% | +US$2039만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$1.87억 | 1.1% |
1,010,206
-168,860
| -14% | -US$3219만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$1.85억 | 1.09% |
3,005,896
+4,762
| +0.2% | +US$31만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$1.82억 | 1.07% |
1,552,745
-15,968
| -1% | -US$174만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
VIAB
22
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.48억 | 0.88% |
2,295,635
-2,047
| -0.1% | -US$13.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Range Resources
RRC
US$120억
| US$1.43억 | 0.84% |
2,891,042
-36,286
| -1% | -US$207만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2312억
| US$1.42억 | 0.84% |
914,032
-5,963
| -0.6% | -US$95.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$1.33억 | 0.79% |
4,422,188
-35,506
| -0.8% | -US$104만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VARA
First Manhattan의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, First Manhattan의 보유 포지션은 1,576개, 총액은 US$169억였으며 전 분기 US$174억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
First Manhattan의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 77개, 209개 증가, 379개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 주식으로, 133,000주를 보유했으며 가치는 US$900만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LORILLARD INC COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$7297만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- First Manhattan의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS 주식으로, US$900만 상당의 133,000주를 매수했어요.
- First Manhattan 측이 2015년 2분기에 eBay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6722만 규모예요.
- First Manhattan의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK이며, 추정 감소액은 US$6147만예요.
- First Manhattan 측은 2015년 2분기에 LORILLARD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$7297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Manhattan의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$169억 중 41% 비중을 차지해요.
- First Manhattan 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- First Manhattan의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$169억 규모가 됐어요.
2015년 7월 17일에 제출된 First Manhattan의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.