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First Manhattan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$392억
회전율
13.59%
1년 추정 수익률
21.04%
First Manhattan is an investment management firm founded in 1964 by David Gottesman, and it works mainly for high net worth individuals. Most of the assets it manages are in stocks, which its portfolio managers pick with a cautious, value-oriented approach. The firm also advises private funds focused on the banking industry and on companies that earn most of their revenue in China, along with two ETFs.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.96%
1년 예상 수익률
+21.04%
3년 예상 수익률
+83.94%
5년 예상 수익률
+115.5%
10년 예상 수익률
+416.22%
AUM
US$158억
AUM 성장
+US$6억
(+4%)
자금 흐름
+US$6218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.24%
보유액
1,522
신규
71
증가
243
축소
326
청산됨
55
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$9376만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$6260만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3510만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$2523만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gen Digital
GEN
|
+US$9025만 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$3359만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2333만 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$2013만 |
| 5 |
Innoviva
INVA
|
+US$1989만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.38% |
| 2 | 헬스케어 | 11.82% |
| 3 | 산업재 | 8.89% |
| 4 | 에너지 | 8.06% |
| 5 | 정보기술 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$32.3억 | 20.47% |
17,007
-30
| -0.2% | -US$569만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Brookfield
BN
US$939억
| US$5.47억 | 3.47% |
53,119,379
-1,298,427
| -2% | -US$1299만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$3.38억 | 2.14% |
4,484,312
-88,651
| -2% | -US$670만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$3.25억 | 2.06% |
6,180,500
-37,934
| -0.6% | -US$191만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Range Resources
RRC
US$121억
| US$3.14억 | 1.99% |
3,606,261
-75,791
| -2% | -US$678만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.13억 | 1.99% |
2,475,074
+11,002
| +0.4% | +US$139만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
AB InBev
BUD
US$1656억
| US$3.08억 | 1.95% |
2,677,891
-15,534
| -0.6% | -US$171만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.86억 | 1.81% |
6,865,858
-15,122
| -0.2% | -US$61.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$2.76억 | 1.75% |
2,633,436
-9,198
| -0.3% | -US$93만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$2.56억 | 1.62% |
2,981,691
+19,718
| +0.7% | +US$154만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
American International
AIG
US$430억
| US$2.4억 | 1.52% |
4,391,017
+200,268
| +5% | +US$1060만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$2.3억 | 1.46% |
3,166,515
-14,851
| -0.5% | -US$109만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DISCK
13
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$2.2억 | 1.39% |
6,057,264
+176,450
| +3% | +US$647만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Honeywell
HON
US$721억
| US$1.88억 | 1.19% |
2,248,269
+202,973
| +10% | +US$1697만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$1.82억 | 1.15% |
4,481,061
+2,278,881
| +103% | +US$9376만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1.71억 | 1.08% |
7,347,480
+38,164
| +0.5% | +US$81.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2346억
| US$1.69억 | 1.07% |
973,515
-31,343
| -3% | -US$564만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$1.56억 | 0.99% |
6,641,534
-255,360
| -4% | -US$593만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
UPL
19
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$1.53억 | 0.97% |
5,163,217
-193,402
| -4% | -US$550만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Ameren
AEE
US$314억
| US$1.51억 | 0.96% |
3,700,908
-25,250
| -0.7% | -US$101만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$1.49억 | 0.94% |
5,553,094
+91,836
| +2% | +US$236만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VIAB
22
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.42억 | 0.9% |
1,642,180
+116,849
| +8% | +US$993만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2167억
| US$1.42억 | 0.9% |
1,495,588
-12,015
| -0.8% | -US$108만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$1.41억 | 0.9% |
1,799,710
-10,524
| -0.6% | -US$84.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$1.4억 | 0.89% |
8,460,748
-232,300
| -3% | -US$388만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
VARA
First Manhattan의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, First Manhattan 측은 US$158억 상당의 1,522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$152억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
First Manhattan의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 243개 증가, 326개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 627,603주를 보유했으며 가치는 US$1111만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gen Digital 주식으로, 추정 금액은 US$9025만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- First Manhattan의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$1111만 상당의 627,603주를 매수했어요.
- First Manhattan 측이 2014년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9376만 규모예요.
- First Manhattan의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gen Digital이며, 추정 감소액은 US$9025만예요.
- First Manhattan 측은 2014년 2분기에 Cardiovascular Systems, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Manhattan의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$158억 중 39% 비중을 차지해요.
- First Manhattan 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- First Manhattan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$158억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 First Manhattan의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.