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Factorial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$348만
회전율
0%
1년 추정 수익률
12.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.88%
1년 예상 수익률
-12.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$348만
AUM 성장
-US$13.5만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-62.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.92% |
| 2 | 금융 | 36.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$126만 | 36.08% |
56,260
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
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Factorial Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Factorial Management의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$348만였으며 전 분기 US$362만보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Factorial Management는 2026년 3분기에 순액 US$216만을 인출했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
- Factorial Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$348만 중 100%를 차지해요.
- Factorial Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Factorial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$348만가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Factorial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.