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Factorial Management Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mio. $
AUM-Wachstum
-134.615 $
Kapitalfluss
-2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-62,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,92 %
2 Finanzwesen 36,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDB-Symbol
1
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
1,26 Mio. $ 36,08 %
56.260
– –
2025 Q3
4 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Factorial Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Factorial Management 3 Positionen im Wert von 3,48 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 3,62 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Factorial Management zog im Q3 2026 netto 2,16 Mio. $ ab.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 60 %. Danach folgt Finanzwesen.

  • Die zehn größten Positionen von Factorial Management machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mio. $ aus.
  • Factorial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Factorial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 3,48 Mio. $.

Auf Grundlage der von Factorial Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .