Evensky & Katz
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Evensky & Katz의 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF TDTF 주식 보유 내역

Evensky & Katz의 포트폴리오 TDTF 주식 상세 정보 TDTF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		– 매도
-796
청산됨 -US$2.1만 – 89
2020
Q2 		US$2.1만 매도
796
-1,154,052
-100% -US$3045만 ﹤0.01% 78
2020
Q1 		US$2981만 매도
1,154,848
-30,619
-3% -US$78.8만 4.69% 4
2019
Q4 		US$3032만 매도
1,185,467
-10,020
-0.8% -US$25.6만 4.21% 6
2019
Q3 		US$3054만 매수
1,195,487
+24,061
+2% +US$61.5만 4.17% 4
2019
Q2 		US$2990만 매수
1,171,426
+28,521
+2% +US$71.5만 4.14% 5
2019
Q1 		US$2843만 매수
1,142,905
+4,773
+0.4% +US$11.7만 3.98% 5
2018
Q4 		US$2745만 매도
1,138,132
-1,977
-0.2% -US$4.74만 4.57% 5
2018
Q3 		US$2762만 매수
1,140,109
+131,597
+13% +US$321만 4.09% 9
2018
Q2 		US$2490만 매수
1,008,512
+10,627
+1% +US$26.1만 4.36% 8
2018
Q1 		US$2468만 매수
997,885
+36,489
+4% +US$89.9만 4.26% 8
2017
Q4 		US$2399만 매수
961,396
+16,723
+2% +US$41.8만 3.94% 11
2017
Q3 		US$2363만 매도
944,673
-5,749
-0.6% -US$14.4만 4.08% 11
2017
Q2 		US$2372만 매수
950,422
+24,430
+3% +US$61.4만 4.25% 8
2017
Q1 		US$2335만 매수
925,992
+23,139
+3% +US$58.2만 4.29% 7
2016
Q4 		US$2259만 매수
902,853
+49,151
+6% +US$124만 4.33% 5
2016
Q3 		US$2175만 매수
853,702
+117,145
+16% +US$298만 4.33% 6
2016
Q2 		US$1889만 매수
736,557
+47,233
+7% +US$120만 4.18% 8
2016
Q1 		US$1743만 매수
689,324
+48,593
+8% +US$120만 4.07% 8
2015
Q4 		US$1558만 매수
640,731
+24,578
+4% +US$60.3만 3.73% 6
2015
Q3 		US$1517만 매수
616,153
+10,869
+2% +US$26.8만 4.17% 5
2015
Q2 		US$1505만 매수
605,284
+39,445
+7% +US$98.2만 3.96% 5
2015
Q1 		US$1405만 매수
565,839
+6,768
+1% +US$16.8만 3.79% 4
2014
Q4 		US$1367만 매수
559,071
+17,376
+3% +US$43.1만 4.07% 4
2014
Q3 		US$1343만 매수
+541,695
신규 +US$1367만 4.04% 3

TDTF 주식을 보유한 다른 펀드들

Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$595억 35.96% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin AUM US$14.8억 17.28% 1년 추정 수익률
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas AUM US$6.04억 23.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Nicolet Bankshares
Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM US$31.5억 22.65% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz의 TDTF 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Evensky & Katz 측은 2020년 3분기에 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF (TDTF) 주식을 전량 매도해 796주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.1만 규모로 추정돼요.

Evensky & Katz의 경우, 2014년 3분기에 TDTF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$3054만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 34개가 2020년 3분기 기준으로 TDTF 주식을 보유하고 있어요.

  • Evensky & Katz 측은 분기 중 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 3분기에 Evensky & Katz 측이 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 주식 796주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.1만 규모예요.
  • Evensky & Katz의 경우, 2014년 3분기에 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Evensky & Katz의 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 보유 규모는 2019년 3분기에 US$3054만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 34개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 21일에 제출된 Evensky & Katz의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.