Evensky & Katz
icono de TDTF

de Evensky & Katz Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF TDTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción TDTF Actividad de fondos de TDTF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-796
Cerradas -USD 21 k – 89
2020
Q2 		USD 21 k Vender
796
-1,154,052
-100% -USD 30.5 M ﹤0.01% 78
2020
Q1 		USD 29.8 M Vender
1,154,848
-30,619
-3% -USD 788 k 4.69% 4
2019
Q4 		USD 30.3 M Vender
1,185,467
-10,020
-0.8% -USD 256 k 4.21% 6
2019
Q3 		USD 30.5 M Comprar
1,195,487
+24,061
+2% +USD 615 k 4.17% 4
2019
Q2 		USD 29.9 M Comprar
1,171,426
+28,521
+2% +USD 715 k 4.14% 5
2019
Q1 		USD 28.4 M Comprar
1,142,905
+4,773
+0.4% +USD 117 k 3.98% 5
2018
Q4 		USD 27.5 M Vender
1,138,132
-1,977
-0.2% -USD 47.4 k 4.57% 5
2018
Q3 		USD 27.6 M Comprar
1,140,109
+131,597
+13% +USD 3.21 M 4.09% 9
2018
Q2 		USD 24.9 M Comprar
1,008,512
+10,627
+1% +USD 261 k 4.36% 8
2018
Q1 		USD 24.7 M Comprar
997,885
+36,489
+4% +USD 899 k 4.26% 8
2017
Q4 		USD 24 M Comprar
961,396
+16,723
+2% +USD 418 k 3.94% 11
2017
Q3 		USD 23.6 M Vender
944,673
-5,749
-0.6% -USD 144 k 4.08% 11
2017
Q2 		USD 23.7 M Comprar
950,422
+24,430
+3% +USD 614 k 4.25% 8
2017
Q1 		USD 23.4 M Comprar
925,992
+23,139
+3% +USD 582 k 4.29% 7
2016
Q4 		USD 22.6 M Comprar
902,853
+49,151
+6% +USD 1.24 M 4.33% 5
2016
Q3 		USD 21.8 M Comprar
853,702
+117,145
+16% +USD 2.98 M 4.33% 6
2016
Q2 		USD 18.9 M Comprar
736,557
+47,233
+7% +USD 1.2 M 4.18% 8
2016
Q1 		USD 17.4 M Comprar
689,324
+48,593
+8% +USD 1.2 M 4.07% 8
2015
Q4 		USD 15.6 M Comprar
640,731
+24,578
+4% +USD 603 k 3.73% 6
2015
Q3 		USD 15.2 M Comprar
616,153
+10,869
+2% +USD 268 k 4.17% 5
2015
Q2 		USD 15 M Comprar
605,284
+39,445
+7% +USD 982 k 3.96% 5
2015
Q1 		USD 14 M Comprar
565,839
+6,768
+1% +USD 168 k 3.79% 4
2014
Q4 		USD 13.7 M Comprar
559,071
+17,376
+3% +USD 431 k 4.07% 4
2014
Q3 		USD 13.4 M Comprar
+541,695
Nuevas +USD 13.7 M 4.04% 3

Otros fondos que tienen TDTF en su cartera

Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin AUM de USD 1484 M 17.28% Rendimiento estimado a 1 año
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas AUM de USD 604 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Nicolet Bankshares
Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM de USD 3145 M 22.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en TDTF: resumen de T3 2020

Evensky & Katz cerró por completo su posición en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF (TDTF) en T3 2020, liquidando una posición de 796 acciones por un valor estimado de USD 21 k.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en TDTF en T3 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 30.5 M en T3 2019. Al cierre de T3 2020, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TDTF.

  • Evensky & Katz reportó que ya no tenía una posición en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evensky & Katz vendió 796 acciones de Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 21 k.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF en T3 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evensky & Katz en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 30.5 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.