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EP Wealth Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$240만 매도
16,387
-2,640
-14% -US$38.1만 0.01% 469
2026
Q2 		US$271만 매수
19,027
+421
+2% +US$5.77만 0.01% 506
2026
Q1 		US$225만 매수
18,606
+708
+4% +US$9.05만 0.01% 452
2025
Q4 		US$231만 매수
+17,898
신규 +US$229만 0.01% 413
2025
Q2 		US$219만 매수
18,871
+3,787
+25% +US$40.3만 0.01% 397
2025
Q1 		US$154만 매수
15,084
+171
+1% +US$1.87만 0.01% 405
2024
Q4 		US$164만 매도
14,913
-179
-1% -US$2만 0.01% 388
2024
Q3 		US$164만 매수
15,092
+1,155
+8% +US$12.1만 0.01% 393
2024
Q2 		US$145만 매도
13,937
-1,267
-8% -US$12.7만 0.02% 329
2024
Q1 		US$153만 매도
15,204
-464
-3% -US$4.44만 0.02% 307
2023
Q4 		US$143만 매도
15,668
-566
-3% -US$4.8만 0.02% 307
2023
Q3 		US$132만 매수
16,234
+6,847
+73% +US$58.1만 0.02% 288
2023
Q2 		US$180만 매도
9,387
-6,827
-42% -US$54.3만 0.03% 253
2023
Q1 		US$88.9만 매수
16,214
+11,880
+274% +US$89.7만 0.02% 321
2022
Q4 		US$31.1만 매수
+4,334
신규 +US$31.1만 0.01% 464
2022
Q3 		– 매도
-4,334
청산됨 -US$31.2만 – 410
2022
Q2 		US$31.2만 보유
4,334
– – 0.01% 470
2022
Q1 		US$37.5만 매도
4,334
-343
-7% -US$2.94만 0.01% 442
2021
Q4 		US$43.5만 매수
4,677
+1
+0% +US$90 0.01% 385
2021
Q3 		US$38.9만 매수
4,676
+342
+8% +US$2.92만 0.01% 380
2021
Q2 		US$35.9만 보유
4,334
– – 0.01% 404
2021
Q1 		US$33.1만 매도
4,334
-66
-2% -US$4.89천 0.01% 387
2020
Q4 		US$31.5만 매수
4,400
+816
+23% +US$5.53만 0.01% 336
2020
Q3 		US$22.9만 매수
+3,584
신규 +US$22.6만 0.01% 325
2020
Q2 		– 보유
0
– – – 349
2020
Q1 		– 매도
-3,584
청산됨 -US$21.5만 – 387
2019
Q4 		US$21.5만 매수
+3,584
신규 +US$20.6만 0.01% 382

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM US$685억 24.33% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM US$71억

EP Wealth Advisors의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$38.1만 규모를 매도해, 현재 US$240만 상당의 16,387주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #469예요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$271만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 571개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$240만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 16,387주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 EP Wealth Advisors 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 2,640주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$38.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #469위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$271만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 571개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 13일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.