EP Wealth Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	19.027 +421	+2 %	+57.698 $	0,01 %	506
2026 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	18.606 +708	+4 %	+90.521 $	0,01 %	452
2025 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	+17.898	Neu	+2,29 Mio. $	0,01 %	413
2025 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	18.871 +3.787	+25 %	+403.286 $	0,01 %	397
2025 Q1	1,54 Mio. $	Kaufen	15.084 +171	+1 %	+18.656 $	0,01 %	405
2024 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	14.913 -179	-1 %	-19.999 $	0,01 %	388
2024 Q3	1,64 Mio. $	Kaufen	15.092 +1.155	+8 %	+121.089 $	0,01 %	393
2024 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	13.937 -1.267	-8 %	-126.774 $	0,02 %	329
2024 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	15.204 -464	-3 %	-44.380 $	0,02 %	307
2023 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	15.668 -566	-3 %	-48.017 $	0,02 %	307
2023 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	16.234 +6.847	+73 %	+580.581 $	0,02 %	288
2023 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	9.387 -6.827	-42 %	-542.574 $	0,03 %	253
2023 Q1	888.855 $	Kaufen	16.214 +11.880	+274 %	+897.444 $	0,02 %	321
2022 Q4	311.138 $	Kaufen	+4.334	Neu	+311.496 $	0,01 %	464
2022 Q3	–	Verkaufen	-4.334	Geschlossen	-312.000 $	–	410
2022 Q2	312.000 $	Halten	4.334	–	–	0,01 %	470
2022 Q1	375.000 $	Verkaufen	4.334 -343	-7 %	-29.416 $	0,01 %	442
2021 Q4	435.000 $	Kaufen	4.677 +1	+0 %	+90 $	0,01 %	385
2021 Q3	389.000 $	Kaufen	4.676 +342	+8 %	+29.242 $	0,01 %	380
2021 Q2	359.000 $	Halten	4.334	–	–	0,01 %	404
2021 Q1	331.000 $	Verkaufen	4.334 -66	-2 %	-4.887 $	0,01 %	387
2020 Q4	315.000 $	Kaufen	4.400 +816	+23 %	+55.288 $	0,01 %	336
2020 Q3	229.000 $	Kaufen	+3.584	Neu	+226.309 $	0,01 %	325
2020 Q2	–	Halten	0	–	–	–	349
2020 Q1	–	Verkaufen	-3.584	Geschlossen	-215.000 $	–	387
2019 Q4	215.000 $	Kaufen	+3.584	Neu	+205.898 $	0,01 %	382

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 57.698 $ und erhöhte die Position damit auf 19.027 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #506.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 19.027 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,71 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 421 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 57.698 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 506.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .