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EdgeRock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.61억
회전율
15.92%
1년 추정 수익률
17.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
+17.31%
3년 예상 수익률
+79.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$1936만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.29%
보유액
157
신규
23
증가
90
축소
35
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$419만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$178만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$173만 |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$110만 |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$39.5만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$25.4만 |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$25.1만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.44% |
| 2 | 정보기술 | 9.84% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.02% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 금융 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$93.1만 | 0.2% |
19,172
+250
| +1% | +US$1.22만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$89.4만 | 0.19% |
10,526
+2,153
| +26% | +US$18.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$87.5만 | 0.19% |
1,712
+74
| +5% | +US$3.76만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
54
Onto Innovation
ONTO
US$106억
| US$85.4만 | 0.19% |
2,773
-885
| -24% | -US$25.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.3억
| US$83.6만 | 0.18% |
27,524
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
56
Vertiv
VRT
US$795억
| US$81.8만 | 0.18% |
3,391
-921
| -21% | -US$25.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$80만 | 0.17% |
9,645
+6,475
| +204% | +US$54.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$79.3만 | 0.17% |
7,371
+311
| +4% | +US$3.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
59
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$75.4만 | 0.16% |
2,883
+275
| +11% | +US$7.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$75.4만 | 0.16% |
20,110
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$73.7만 | 0.16% |
7,562
-284
| -4% | -US$2.81만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$73.2만 | 0.16% |
9,334
+1,402
| +18% | +US$11.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
Cameco
CCJ
US$324억
| US$68.5만 | 0.15% |
7,908
-2,287
| -22% | -US$21.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$64.1만 | 0.14% |
791
+28
| +4% | +US$2.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4820억
| US$63.3만 | 0.14% |
696
-27
| -4% | -US$2.52만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
66
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$61.8만 | 0.13% |
1,880
+82
| +5% | +US$2.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
Mastercard
MA
US$5756억
| US$61.2만 | 0.13% |
1,110
+199
| +22% | +US$11.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
68
Home Depot
HD
US$3505억
| US$59.3만 | 0.13% |
2,084
+86
| +4% | +US$2.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$58만 | 0.13% |
3,993
-81
| -2% | -US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$57.3만 | 0.12% |
2,107
+35
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
Intel
INTC
US$3322억
| US$57.3만 | 0.12% |
4,763
+154
| +3% | +US$1.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Merck
MRK
US$3628억
| US$57.1만 | 0.12% |
3,929
+468
| +14% | +US$6.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Baron Technology ETF
BCTK
US$2.13억
| US$54.8만 | 0.12% |
+17,719
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$53.9만 | 0.12% |
2,883
+161
| +6% | +US$2.57만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
75
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.1억
| US$52.5만 | 0.11% |
11,455
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
BCH
EdgeRock Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, EdgeRock Capital 측은 US$4.61억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
EdgeRock Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2592만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crescent Energy 주식으로, 72,627주를 보유했으며 가치는 US$93.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$39.5만 규모 줄였어요.
- EdgeRock Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Crescent Energy 주식으로, US$93.6만 상당의 72,627주를 매수했어요.
- EdgeRock Capital 측이 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- EdgeRock Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$39.5만예요.
- EdgeRock Capital 측은 2026년 3분기에 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EdgeRock Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 61% 비중을 차지해요.
- EdgeRock Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- EdgeRock Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 EdgeRock Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.