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DV Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.5억
회전율
65.61%
DV Trading is an independent proprietary trading firm that trades its own capital. It supplies liquidity to markets worldwide and hedging to commodity producers. The firm spun out of a large brokerage in 2016. Its DV group also includes two securities firms, a crypto market maker and an investment adviser.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.5억
AUM 성장
-US$11.7억
(-28%)
자금 흐름
+US$1594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.34%
보유액
724
신규
263
증가
113
축소
120
청산됨
212
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.02억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$5903만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$5781만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4622만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.38억 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5713만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3099만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.05% |
| 3 | 정보기술 | 7.88% |
| 4 | 금융 | 5.54% |
| 5 | 헬스케어 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
풋옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$39만 | 0.01% |
+10,600
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$38.4만 | 0.01% |
4,000
+500
| +14% | +US$6.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
253
콜옵션
Eaton
ETN
US$1437억
| US$38.4만 | 0.01% |
900
+200
| +29% | +US$8.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$38.2만 | 0.01% |
+4,700
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
AB InBev
BUD
US$1583억
| US$37.8만 | 0.01% |
+4,587
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$37.8만 | 0.01% |
+1,263
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$37.7만 | 0.01% |
740
+297
| +67% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
258
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$37.7만 | 0.01% |
4,559
-2,988
| -40% | -US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.4억
| US$37.6만 | 0.01% |
8,140
-3,500
| -30% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
풋옵션
Ferrari
RACE
US$694억
| US$37.2만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1041억
| US$37.1만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
262
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$36.6만 | 0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Allstate
ALL
US$657억
| US$36.4만 | 0.01% |
+1,528
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
Carpenter Technology
CRS
US$140억
| US$36.3만 | 0.01% |
+589
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Nucor
NUE
US$621억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,620
+220
| +16% | +US$4.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
266
Vail Resorts
MTN
US$54.2억
| US$36만 | 0.01% |
+2,643
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
267
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$35.8만 | 0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
Virtu Financial
VIRT
US$47.5억
| US$35.7만 | 0.01% |
6,000
-1,000
| -14% | -US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
269
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$35.5만 | 0.01% |
+4,120
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
풋옵션
Coinbase
COIN
US$380억
| US$35.1만 | 0.01% |
2,400
-2,100
| -47% | -US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
271
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$527억
| US$34.8만 | 0.01% |
6,500
-59,318
| -90% | -US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
272
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$173억
| US$34.7만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
FedEx
FDX
US$734억
| US$34.2만 | 0.01% |
1,091
-3,944
| -78% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
Copart
CPRT
US$279억
| US$34만 | 0.01% |
+12,054
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$33.9만 | 0.01% |
950
-5,401
| -85% | -US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
DV Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DV Trading의 보유 포지션은 724개, 총액은 US$30.5억였으며 전 분기 US$42.2억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
DV Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 263개, 113개 증가, 120개 감소 및 212개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 119,400주를 보유했으며 가치는 US$1129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.99억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- DV Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1129만 상당의 119,400주를 매수했어요.
- DV Trading 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.02억 규모예요.
- DV Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF이며, 추정 감소액은 US$1.99억예요.
- DV Trading 측은 2026년 2분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DV Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.5억 중 46% 비중을 차지해요.
- DV Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 263개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- DV Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$30.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DV Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.