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DST Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$73.3만
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.1억
AUM 성장
-US$7.75억
(-26%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Box
BOX
|
+US$1672만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$2.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 92.63% |
| 2 | 금융 | 6.2% |
| 3 | 정보기술 | 0.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$20.4억 | 92.63% |
24,285,421
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
2
Happen Inc
HAPN
US$16.3억
| US$1.37억 | 6.2% |
1,391,486
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
3
Box
BOX
US$59.2억
| US$1756만 | 0.8% |
+888,888
| 신규 | +US$1672만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$836만 | 0.38% |
101,644
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
JD.com
JD
US$342억
| – | – |
-23,581,438
| 청산됨 | -US$2.73억 | – |
|
유사한 펀드
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TP
FAM
SM
DST Managers의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, DST Managers의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$22.1억였으며 전 분기 US$29.8억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
DST Managers 측은 2015년 1분기에 순액 US$2.56억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JD.com 주식으로, 추정 US$2.73억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DST Managers 측은 Box에 US$1756만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DST Managers의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Box 주식으로, US$1756만 상당의 888,888주를 매수했어요.
- DST Managers 측은 2015년 1분기에 JD.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- DST Managers의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 100% 비중을 차지해요.
- DST Managers 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- DST Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$22.1억 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 DST Managers의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.