Diversified Trust
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Diversified Trust의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 주식 보유 내역

Diversified Trust의 포트폴리오 MTUM 주식 상세 정보 MTUM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q4 		– 매도
-2,040
청산됨 -US$26.8만 – 838
2022
Q3 		US$26.8만 매도
2,040
-3,057
-60% -US$42.9만 0.01% 577
2022
Q2 		US$69.5만 매도
5,097
-3,021
-37% -US$44.4만 0.03% 306
2022
Q1 		US$137만 매도
8,118
-1,831
-18% -US$30.1만 0.05% 198
2021
Q4 		US$181만 매수
9,949
+1,457
+17% +US$26.8만 0.06% 161
2021
Q3 		US$149만 매도
8,492
-46
-0.5% -US$8.18천 0.05% 173
2021
Q2 		US$148만 매도
8,538
-3,472
-29% -US$58.8만 0.05% 175
2021
Q1 		US$193만 매도
12,010
-40,273
-77% -US$666만 0.07% 131
2020
Q4 		US$843만 보유
52,283
– – 0.34% 38
2020
Q3 		US$771만 매도
52,283
-251,034
-83% -US$3587만 0.36% 37
2020
Q2 		US$3974만 매수
303,317
+12,534
+4% +US$152만 2.01% 10
2020
Q1 		US$3096만 매도
290,783
-3,438
-1% -US$42.5만 1.81% 13
2019
Q4 		US$3694만 매도
294,221
-217,903
-43% -US$2644만 1.66% 16
2019
Q3 		US$6107만 매도
512,124
-4,738
-0.9% -US$57.1만 2.86% 11
2019
Q2 		US$6130만 매도
516,862
-4,980
-1% -US$57만 2.91% 11
2019
Q1 		US$5854만 매수
521,842
+7,607
+1% +US$81.8만 2.85% 12
2018
Q4 		US$5154만 매수
514,235
+6,363
+1% +US$68.1만 2.88% 12
2018
Q3 		US$6044만 매수
507,872
+10,983
+2% +US$126만 3.01% 11
2018
Q2 		US$5451만 매도
496,889
-677
-0.1% -US$7.41만 3.47% 11
2018
Q1 		US$5270만 매수
497,566
+13,456
+3% +US$147만 3.36% 10
2017
Q4 		US$4993만 매수
484,110
+747
+0.2% +US$7.52만 3.05% 10
2017
Q3 		US$4625만 매도
483,363
-56,124
-10% -US$519만 3.53% 10
2017
Q2 		US$4796만 보유
539,487
– – 3.9% 8
2017
Q1 		US$4459만 매수
539,487
+33,211
+7% +US$266만 3.42% 9
2016
Q4 		US$3841만 매수
506,276
+89,276
+21% +US$678만 3.26% 9
2016
Q3 		US$3226만 매수
+417,000
신규 +US$3238만 3.77% 7

MTUM 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM US$226억 32.98% 1년 추정 수익률

Diversified Trust의 MTUM 포지션: 2022년 4분기 리뷰

Diversified Trust 측은 2022년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 주식을 전량 매도해 2,040주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$26.8만 규모로 추정돼요.

Diversified Trust의 경우, 2016년 3분기에 MTUM 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$6130만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 765개가 2022년 4분기 기준으로 MTUM 주식을 보유하고 있어요.

  • Diversified Trust 측은 분기 중 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 4분기에 Diversified Trust 측이 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 2,040주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$26.8만 규모예요.
  • Diversified Trust의 경우, 2016년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Diversified Trust의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$6130만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 765개 펀드가 2022년 4분기 기준으로 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 보유했어요.

2023년 1월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.