Diversified Trust
icono de MTUM

de Diversified Trust iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversified Trust Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-2,040
Cerradas -USD 268 k – 838
2022
Q3 		USD 268 k Vender
2,040
-3,057
-60% -USD 429 k 0.01% 577
2022
Q2 		USD 695 k Vender
5,097
-3,021
-37% -USD 444 k 0.03% 306
2022
Q1 		USD 1.37 M Vender
8,118
-1,831
-18% -USD 301 k 0.05% 198
2021
Q4 		USD 1.81 M Comprar
9,949
+1,457
+17% +USD 268 k 0.06% 161
2021
Q3 		USD 1.49 M Vender
8,492
-46
-0.5% -USD 8.18 k 0.05% 173
2021
Q2 		USD 1.48 M Vender
8,538
-3,472
-29% -USD 588 k 0.05% 175
2021
Q1 		USD 1.93 M Vender
12,010
-40,273
-77% -USD 6.66 M 0.07% 131
2020
Q4 		USD 8.43 M Mantener
52,283
– – 0.34% 38
2020
Q3 		USD 7.71 M Vender
52,283
-251,034
-83% -USD 35.9 M 0.36% 37
2020
Q2 		USD 39.7 M Comprar
303,317
+12,534
+4% +USD 1.52 M 2.01% 10
2020
Q1 		USD 31 M Vender
290,783
-3,438
-1% -USD 425 k 1.81% 13
2019
Q4 		USD 36.9 M Vender
294,221
-217,903
-43% -USD 26.4 M 1.66% 16
2019
Q3 		USD 61.1 M Vender
512,124
-4,738
-0.9% -USD 571 k 2.86% 11
2019
Q2 		USD 61.3 M Vender
516,862
-4,980
-1% -USD 570 k 2.91% 11
2019
Q1 		USD 58.5 M Comprar
521,842
+7,607
+1% +USD 818 k 2.85% 12
2018
Q4 		USD 51.5 M Comprar
514,235
+6,363
+1% +USD 681 k 2.88% 12
2018
Q3 		USD 60.4 M Comprar
507,872
+10,983
+2% +USD 1.26 M 3.01% 11
2018
Q2 		USD 54.5 M Vender
496,889
-677
-0.1% -USD 74.1 k 3.47% 11
2018
Q1 		USD 52.7 M Comprar
497,566
+13,456
+3% +USD 1.47 M 3.36% 10
2017
Q4 		USD 49.9 M Comprar
484,110
+747
+0.2% +USD 75.2 k 3.05% 10
2017
Q3 		USD 46.2 M Vender
483,363
-56,124
-10% -USD 5.19 M 3.53% 10
2017
Q2 		USD 48 M Mantener
539,487
– – 3.9% 8
2017
Q1 		USD 44.6 M Comprar
539,487
+33,211
+7% +USD 2.66 M 3.42% 9
2016
Q4 		USD 38.4 M Comprar
506,276
+89,276
+21% +USD 6.78 M 3.26% 9
2016
Q3 		USD 32.3 M Comprar
+417,000
Nuevas +USD 32.4 M 3.77% 7

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 32.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversified Trust en MTUM: resumen de T4 2022

Diversified Trust cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en T4 2022, liquidando una posición de 2,040 acciones por un valor estimado de USD 268 k.

Diversified Trust reportó por primera vez una posición en MTUM en T3 2016 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 61.3 M en T2 2019. Al cierre de T4 2022, 765 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Diversified Trust reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Diversified Trust vendió 2,040 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 268 k.
  • Diversified Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2016 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Diversified Trust en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 61.3 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2022, 765 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T4 2022, presentado el 17 ene 2023.