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David Greenspan Slate Path Capital
AUM
US$72.2억
회전율
47.27%
1년 추정 수익률
110.75%
David Greenspan is the founder of Slate Path Capital, a long/short equity firm with roots in the Tiger Management network. The firm conducts fundamental research across sectors with an emphasis on differentiated views rather than index hugging. Greenspan’s filings attract attention among investors who follow Tiger Cub-style managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.31%
1년 예상 수익률
+110.75%
3년 예상 수익률
+393.62%
5년 예상 수익률
+449.87%
10년 예상 수익률
+5,767.8%
AUM
US$72.2억
AUM 성장
+US$4.9억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.28%
보유액
55
신규
11
증가
12
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.12억 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$3.68억 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+US$3.43억 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1.81억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.77억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$6.69억 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6.03억 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5.59억 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3.3억 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$2.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.43% |
| 2 | 정보기술 | 27.67% |
| 3 | 소재 | 13.61% |
| 4 | 임의소비재 | 11.79% |
| 5 | 건강관리 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$6.26억 | 8.67% |
2,302,604
+1,569,800
| +214% | +US$4.12억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Unity
U
US$178억
| US$4.59억 | 6.36% |
16,075,152
+4,725,400
| +42% | +US$1.26억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
United Airlines
UAL
US$312억
| US$4.52억 | 6.26% |
3,325,452
+212,400
| +7% | +US$2200만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Humana
HUM
US$496억
| US$4.29억 | 5.94% |
1,079,930
+620,230
| +135% | +US$1.77억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$3.92억 | 5.43% |
5,239,714
-885,686
| -14% | -US$5326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Rivian
RIVN
US$180억
| US$3.81억 | 5.28% |
+21,978,400
| 신규 | +US$3.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$3.51억 | 4.86% |
7,781,642
-15,473,200
| -67% | -US$5.59억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$3.39억 | 4.7% |
+2,247,200
| 신규 | +US$3.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2.82억 | 3.91% |
3,015,048
+48,500
| +2% | +US$366만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Nucor
NUE
US$581억
| US$2.8억 | 3.88% |
1,258,770
-782,700
| -38% | -US$1.77억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2.78억 | 3.85% |
4,423,300
+954,400
| +28% | +US$6135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$2.67억 | 3.69% |
28,410,081
+9,166,100
| +48% | +US$1.01억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$2.66억 | 3.68% |
3,411,000
-1,207,200
| -26% | -US$8366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$2.14억 | 2.96% |
4,438,156
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.91억 | 2.64% |
+4,009,200
| 신규 | +US$1.81억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
International Paper
IP
US$180억
| US$1.85억 | 2.56% |
4,861,976
+1,482,300
| +44% | +US$5078만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$1.82억 | 2.52% |
37,266,300
+7,204,200
| +24% | +US$4502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$1.63억 | 2.25% |
+2,650,115
| 신규 | +US$1.62억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$1.58억 | 2.18% |
6,021,000
+656,500
| +12% | +US$1443만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.5억 | 2.07% |
8,276,584
+1,804,900
| +28% | +US$2415만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1.49억 | 2.07% |
+2,746,300
| 신규 | +US$1.37억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1.48억 | 2.04% |
495,521
-2,174,704
| -81% | -US$6.03억 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Akamai
AKAM
US$126억
| US$1.41억 | 1.96% |
+1,196,800
| 신규 | +US$1.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1.27억 | 1.76% |
2,587,170
+1,677,270
| +184% | +US$7640만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$1.2억 | 1.66% |
1,269,323
-6,529,477
| -84% | -US$6.69억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
David Greenspan의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, David Greenspan는 US$72.2억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.3억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
David Greenspan은(는) 2026년 2분기에 순 US$16억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rocket Companies으로, 추정 US$3.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Greenspan는 FedEx Freight에 US$3.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Greenspan의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$3.39억 상당의 2,247,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Greenspan로, 추정 증가액은 US$4.12억 규모예요.
- David Greenspan의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ON Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$6.69억예요.
- David Greenspan는 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Greenspan의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.2억 중 55%를 차지해요.
- David Greenspan는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- David Greenspan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$72.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Slate Path Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.