Davenport & Co의 PIMCO Dynamic Income Fund PDI 주식 보유 내역

Davenport & Co의 포트폴리오 PDI 주식 상세 정보 PDI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	–	매도	-15,825	청산됨	-US$31.3만	–	1290
2025 Q3	US$31.3만	매도	15,825 -2,536	-14%	-US$4.92만	﹤0.01%	1055
2025 Q2	US$34.8만	매수	18,361 +4,613	+34%	+US$8.58만	﹤0.01%	994
2025 Q1	US$27.2만	매도	13,748 -31,799	-70%	-US$61.9만	﹤0.01%	1033
2024 Q4	US$83.5만	매도	45,547 -21,208	-32%	-US$41.2만	﹤0.01%	685
2024 Q3	US$135만	매도	66,755 -5,374	-7%	-US$10.3만	0.01%	565
2024 Q2	US$136만	매도	72,129 -6,267	-8%	-US$12만	0.01%	556
2024 Q1	US$151만	매도	78,396 -544	-0.7%	-US$1.03만	0.01%	524
2023 Q4	US$142만	매도	78,940 -8,531	-10%	-US$14.7만	0.01%	502
2023 Q3	US$151만	매도	87,471 -3,186	-4%	-US$5.87만	0.01%	432
2023 Q2	US$170만	매도	90,657 -7,907	-8%	-US$14.4만	0.01%	419
2023 Q1	US$178만	매도	98,564 -9,524	-9%	-US$18.7만	0.01%	398
2022 Q4	US$200만	매수	108,088 +1,569	+1%	+US$3.08만	0.02%	368
2022 Q3	US$206만	매수	106,519 +3,794	+4%	+US$7.98만	0.02%	350
2022 Q2	US$214만	매수	102,725 +9,389	+10%	+US$20.8만	0.02%	353
2022 Q1	US$228만	매수	93,336 +16,685	+22%	+US$41만	0.02%	379
2021 Q4	US$199만	매도	76,651 -12,674	-14%	-US$33.1만	0.01%	403
2021 Q3	US$237만	매수	89,325 +3,906	+5%	+US$11만	0.02%	357
2021 Q2	US$246만	매수	85,419 +546	+0.6%	+US$1.58만	0.02%	306
2021 Q1	US$239만	매도	84,873 -9,315	-10%	-US$25.4만	0.02%	264
2020 Q4	US$249만	매도	94,188 -2,855	-3%	-US$7.31만	0.02%	247
2020 Q3	US$246만	매수	97,043 +2,545	+3%	+US$6.29만	0.03%	222
2020 Q2	US$234만	매수	94,498 +5,543	+6%	+US$13.2만	0.03%	220
2020 Q1	US$196만	매수	88,955 +26,884	+43%	+US$80.6만	0.03%	222
2019 Q4	US$201만	매수	62,071 +1,831	+3%	+US$6.04만	0.02%	254
2019 Q3	US$194만	보유	60,240	–	–	0.02%	248
2019 Q2	US$194만	매도	60,240 -22,573	-27%	-US$72.4만	0.02%	245
2019 Q1	US$266만	매수	82,813 +10,640	+15%	+US$33.6만	0.03%	205
2018 Q4	US$211만	매수	72,173 +53,291	+282%	+US$165만	0.03%	220
2018 Q3	US$63.2만	매수	18,882 +4,765	+34%	+US$15.6만	0.01%	397
2018 Q2	US$45만	매수	14,117 +476	+3%	+US$1.49만	0.01%	467
2018 Q1	US$42.1만	매도	13,641 -5,459	-29%	-US$16.5만	0.01%	489
2017 Q4	US$57.4만	매도	19,100 -455	-2%	-US$1.38만	0.01%	426
2017 Q3	US$60.3만	매도	19,555 -14,937	-43%	-US$45.2만	0.01%	401
2017 Q2	US$104만	매도	34,492 -2,129	-6%	-US$6.27만	0.01%	288
2017 Q1	US$101만	보유	36,621	–	–	0.01%	289
2016 Q4	US$101만	매도	36,621 -1,413	-4%	-US$4만	0.01%	285
2016 Q3	US$108만	매수	38,034 +13,564	+55%	+US$38.5만	0.02%	278
2016 Q2	US$67.5만	매수	24,470 +3,700	+18%	+US$10만	0.01%	354
2016 Q1	US$54.1만	매수	20,770 +3,850	+23%	+US$10만	0.01%	362
2015 Q4	US$46.3만	매수	+16,920	신규	+US$49.1만	0.01%	373

PDI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM US$21억 2.15% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM US$59.3억 23.96% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

PFG Investments Woodbury, New York AUM US$25.8억 36.93% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Davenport & Co의 PDI 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Davenport & Co 측은 2025년 4분기에 PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) 주식을 전량 매도해 15,825주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$31.3만 규모로 추정돼요.

Davenport & Co의 경우, 2015년 4분기에 PDI 보유 내역을 처음 공시했고 40개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 1분기에 US$266만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 357개가 2025년 4분기 기준으로 PDI 주식을 보유하고 있어요.

Davenport & Co 측은 분기 중 PIMCO Dynamic Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 4분기에 Davenport & Co 측이 PIMCO Dynamic Income Fund 주식 15,825주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$31.3만 규모예요.
Davenport & Co의 경우, 2015년 4분기에 PIMCO Dynamic Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 40개 분기 동안 보유했어요.
Davenport & Co의 PIMCO Dynamic Income Fund 보유 규모는 2019년 1분기에 US$266만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 357개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 PIMCO Dynamic Income Fund 주식을 보유했어요.

2026년 1월 12일에 제출된 Davenport & Co의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.