Davenport & Co
PDI-Symbol

Davenport & Cos PIMCO Dynamic Income Fund PDI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu PDI Fondsaktivität für PDI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-15.825
Geschlossen -313.339 $ – 1290
2025
Q3 		313.339 $ Verkaufen
15.825
-2.536
-14 % -49.181 $ ﹤0,01 % 1055
2025
Q2 		348.312 $ Kaufen
18.361
+4.613
+34 % +85.817 $ ﹤0,01 % 994
2025
Q1 		272.214 $ Verkaufen
13.748
-31.799
-70 % -619.317 $ ﹤0,01 % 1033
2024
Q4 		835.338 $ Verkaufen
45.547
-21.208
-32 % -411.989 $ ﹤0,01 % 685
2024
Q3 		1,35 Mio. $ Verkaufen
66.755
-5.374
-7 % -102.987 $ 0,01 % 565
2024
Q2 		1,36 Mio. $ Verkaufen
72.129
-6.267
-8 % -119.940 $ 0,01 % 556
2024
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
78.396
-544
-0,7 % -10.336 $ 0,01 % 524
2023
Q4 		1,42 Mio. $ Verkaufen
78.940
-8.531
-10 % -146.733 $ 0,01 % 502
2023
Q3 		1,51 Mio. $ Verkaufen
87.471
-3.186
-4 % -58.695 $ 0,01 % 432
2023
Q2 		1,7 Mio. $ Verkaufen
90.657
-7.907
-8 % -143.862 $ 0,01 % 419
2023
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
98.564
-9.524
-9 % -186.512 $ 0,01 % 398
2022
Q4 		2 Mio. $ Kaufen
108.088
+1.569
+1 % +30.792 $ 0,02 % 368
2022
Q3 		2,06 Mio. $ Kaufen
106.519
+3.794
+4 % +79.844 $ 0,02 % 350
2022
Q2 		2,14 Mio. $ Kaufen
102.725
+9.389
+10 % +208.260 $ 0,02 % 353
2022
Q1 		2,28 Mio. $ Kaufen
93.336
+16.685
+22 % +410.294 $ 0,02 % 379
2021
Q4 		1,99 Mio. $ Verkaufen
76.651
-12.674
-14 % -331.111 $ 0,01 % 403
2021
Q3 		2,37 Mio. $ Kaufen
89.325
+3.906
+5 % +109.595 $ 0,02 % 357
2021
Q2 		2,46 Mio. $ Kaufen
85.419
+546
+0,6 % +15.766 $ 0,02 % 306
2021
Q1 		2,39 Mio. $ Verkaufen
84.873
-9.315
-10 % -253.603 $ 0,02 % 264
2020
Q4 		2,49 Mio. $ Verkaufen
94.188
-2.855
-3 % -73.133 $ 0,02 % 247
2020
Q3 		2,46 Mio. $ Kaufen
97.043
+2.545
+3 % +62.915 $ 0,03 % 222
2020
Q2 		2,34 Mio. $ Kaufen
94.498
+5.543
+6 % +132.280 $ 0,03 % 220
2020
Q1 		1,96 Mio. $ Kaufen
88.955
+26.884
+43 % +805.657 $ 0,03 % 222
2019
Q4 		2,01 Mio. $ Kaufen
62.071
+1.831
+3 % +60.400 $ 0,02 % 254
2019
Q3 		1,94 Mio. $ Halten
60.240
– – 0,02 % 248
2019
Q2 		1,94 Mio. $ Verkaufen
60.240
-22.573
-27 % -723.661 $ 0,02 % 245
2019
Q1 		2,66 Mio. $ Kaufen
82.813
+10.640
+15 % +335.668 $ 0,03 % 205
2018
Q4 		2,11 Mio. $ Kaufen
72.173
+53.291
+282 % +1,65 Mio. $ 0,03 % 220
2018
Q3 		632.000 $ Kaufen
18.882
+4.765
+34 % +156.312 $ 0,01 % 397
2018
Q2 		450.000 $ Kaufen
14.117
+476
+3 % +14.880 $ 0,01 % 467
2018
Q1 		420.676 $ Verkaufen
13.641
-5.459
-29 % -165.031 $ 0,01 % 489
2017
Q4 		573.949 $ Verkaufen
19.100
-455
-2 % -13.786 $ 0,01 % 426
2017
Q3 		603.470 $ Verkaufen
19.555
-14.937
-43 % -451.953 $ 0,01 % 401
2017
Q2 		1,04 Mio. $ Verkaufen
34.492
-2.129
-6 % -62.704 $ 0,01 % 288
2017
Q1 		1,01 Mio. $ Halten
36.621
– – 0,01 % 289
2016
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
36.621
-1.413
-4 % -40.031 $ 0,01 % 285
2016
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
38.034
+13.564
+55 % +385.100 $ 0,02 % 278
2016
Q2 		674.629 $ Kaufen
24.470
+3.700
+18 % +99.935 $ 0,01 % 354
2016
Q1 		541.059 $ Kaufen
20.770
+3.850
+23 % +100.225 $ 0,01 % 362
2015
Q4 		462.931 $ Kaufen
+16.920
Neu +491.306 $ 0,01 % 373

Weitere Fonds mit PDI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG Investments
PFG Investments Woodbury, New York 2,58 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDI-Position von Davenport & Co: Q4 2025 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 15.825 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 313.339 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in PDI und hielt sie in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 355 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDI.

  • Davenport & Co meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in PIMCO Dynamic Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Davenport & Co verkaufte 15.825 Aktien von PIMCO Dynamic Income Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 313.339 $.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in PIMCO Dynamic Income Fund und hielt sie in 40 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in PIMCO Dynamic Income Fund erreichte im Q1 2019 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 355 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Dynamic Income Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .