Davenport & Co의 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund LDP 주식 보유 내역

Davenport & Co의 포트폴리오 LDP 주식 상세 정보 LDP 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-15,050	청산됨	-US$27.4만	–	1073
2023 Q2	US$27.4만	매도	15,050 -4,050	-21%	-US$7.09만	﹤0.01%	921
2023 Q1	US$34.1만	매수	19,100 +4,150	+28%	+US$8.18만	﹤0.01%	826
2022 Q4	US$28.4만	보유	14,950	–	–	﹤0.01%	843
2022 Q3	US$27.1만	매도	14,950 -3,500	-19%	-US$7.09만	﹤0.01%	843
2022 Q2	US$36.5만	매도	18,450 -2,000	-10%	-US$4.18만	﹤0.01%	766
2022 Q1	US$46.9만	보유	20,450	–	–	﹤0.01%	752
2021 Q4	US$54.2만	보유	20,450	–	–	﹤0.01%	732
2021 Q3	US$55.8만	보유	20,450	–	–	﹤0.01%	694
2021 Q2	US$56만	매수	20,450 +4,334	+27%	+US$11.6만	﹤0.01%	618
2021 Q1	US$42.1만	매수	16,116 +600	+4%	+US$1.53만	﹤0.01%	568
2020 Q4	US$41.3만	매도	15,516 -600	-4%	-US$1.47만	﹤0.01%	572
2020 Q3	US$37.7만	매수	16,116 +850	+6%	+US$2만	﹤0.01%	524
2020 Q2	US$34.4만	매수	15,266 +3,000	+24%	+US$6.71만	﹤0.01%	522
2020 Q1	US$25.2만	보유	12,266	–	–	﹤0.01%	534
2019 Q4	US$32.2만	매수	12,266 +3,000	+32%	+US$7.8만	﹤0.01%	572
2019 Q3	US$23.1만	보유	9,266	–	–	﹤0.01%	620
2019 Q2	US$23.1만	보유	9,266	–	–	﹤0.01%	620
2019 Q1	US$21.9만	매수	+9,266	신규	+US$21.6만	﹤0.01%	607

LDP 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM US$54.5억 19.52% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Greatmark Investment Partners Columbus, Georgia AUM US$9.06억 16.08% 1년 추정 수익률

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM US$3.26억 0.12% 1년 추정 수익률

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas AUM US$8.93억

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Synovus Financial Columbus, Georgia AUM US$87.4억 12.78% 1년 추정 수익률

Davenport & Co의 LDP 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Davenport & Co 측은 2023년 3분기에 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund (LDP) 주식을 전량 매도해 15,050주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$27.4만 규모로 추정돼요.

Davenport & Co의 경우, 2019년 1분기에 LDP 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$56만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 70개가 2023년 3분기 기준으로 LDP 주식을 보유하고 있어요.

Davenport & Co 측은 분기 중 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 Davenport & Co 측이 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund 주식 15,050주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.4만 규모예요.
Davenport & Co의 경우, 2019년 1분기에 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
Davenport & Co의 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund 보유 규모는 2021년 2분기에 US$56만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 70개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund 주식을 보유했어요.

2023년 10월 17일에 제출된 Davenport & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.