Davenport & Cos Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund LDP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu LDP Fondsaktivität für LDP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-15.050	Geschlossen	-273.910 $	–	1073
2023 Q2	273.910 $	Verkaufen	15.050 -4.050	-21 %	-70.947 $	﹤0,01 %	921
2023 Q1	340.744 $	Kaufen	19.100 +4.150	+28 %	+81.838 $	﹤0,01 %	826
2022 Q4	284.000 $	Halten	14.950	–	–	﹤0,01 %	843
2022 Q3	271.000 $	Verkaufen	14.950 -3.500	-19 %	-70.928 $	﹤0,01 %	843
2022 Q2	365.000 $	Verkaufen	18.450 -2.000	-10 %	-41.758 $	﹤0,01 %	766
2022 Q1	469.000 $	Halten	20.450	–	–	﹤0,01 %	752
2021 Q4	542.000 $	Halten	20.450	–	–	﹤0,01 %	732
2021 Q3	558.000 $	Halten	20.450	–	–	﹤0,01 %	694
2021 Q2	560.000 $	Kaufen	20.450 +4.334	+27 %	+115.710 $	﹤0,01 %	618
2021 Q1	421.000 $	Kaufen	16.116 +600	+4 %	+15.340 $	﹤0,01 %	568
2020 Q4	413.000 $	Verkaufen	15.516 -600	-4 %	-14.736 $	﹤0,01 %	572
2020 Q3	377.000 $	Kaufen	16.116 +850	+6 %	+20.006 $	﹤0,01 %	524
2020 Q2	344.000 $	Kaufen	15.266 +3.000	+24 %	+67.117 $	﹤0,01 %	522
2020 Q1	252.000 $	Halten	12.266	–	–	﹤0,01 %	534
2019 Q4	322.000 $	Kaufen	12.266 +3.000	+32 %	+77.999 $	﹤0,01 %	572
2019 Q3	231.000 $	Halten	9.266	–	–	﹤0,01 %	620
2019 Q2	231.000 $	Halten	9.266	–	–	﹤0,01 %	620
2019 Q1	219.000 $	Kaufen	+9.266	Neu	+216.178 $	﹤0,01 %	607

Weitere Fonds mit LDP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greatmark Investment Partners Columbus, Georgia 906 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 893 Mio. $ AUM

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Synovus Financial Columbus, Georgia 8,74 Mrd. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LDP-Position von Davenport & Co: Q3 2023 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund (LDP) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 15.050 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 273.910 $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in LDP und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 560.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds LDP.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 15.050 Aktien von Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 273.910 $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund erreichte im Q2 2021 mit 560.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .