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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$3.02천 |
2026 Q2
1분기
|
|
852
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
853
Twilio
TWLO
US$327억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +US$684 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
854
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
11
+10
| +1,000% | +US$2.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
855
Albemarle
ALB
US$110억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$2.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
856
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
78
+1
| +1% | +US$35 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
857
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
858
Korn Ferry
KFY
US$42.3억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
859
argenx
ARGX
US$604억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
860
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.6억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
861
XP
XP
US$78.6억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$2.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
862
First Solar
FSLR
US$184억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
863
Carlyle Group
CG
US$141억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
63
-182
| -74% | -US$8.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
864
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
865
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
205
+30
| +17% | +US$471 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
866
Blackstone
BX
US$950억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
867
Yum China
YUMC
US$171억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.66천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
868
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$2.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
869
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$9억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
870
Coupang
CPNG
US$272억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$2.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
871
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$2.31천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
872
Applovin
APP
US$1355억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.95천 |
2026 Q2
1분기
|
|
873
GitLab
GTLB
US$79.5억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
874
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
875
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.85억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.