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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Everest Group
EG
US$156억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
802
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.93억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
82
-1
| -1% | -US$48 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
803
Reynolds Consumer Products
REYN
US$51.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$4.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
804
Boston Beer
SAM
US$22.3억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$4.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
805
Houlihan Lokey
HLI
US$100억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$4.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
806
RingCentral
RNG
US$63.4억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
51
+7
| +16% | +US$425 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
807
MSCI
MSCI
US$466억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
808
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.7억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
551
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
809
Sempra
SRE
US$517억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$3.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
810
Nike
NKE
US$561억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
101
+3
| +3% | +US$120 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
811
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
812
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
813
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$4.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
814
Leonardo DRS
DRS
US$95.1억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
+97
| 신규 | +US$4.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
815
Whirlpool
WHR
US$19억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
+115
| 신규 | +US$4.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
816
Kroger
KR
US$412억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
60
+13
| +28% | +US$756 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
817
Nasdaq
NDAQ
US$603억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$3.55천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
818
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$3.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
819
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
820
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
821
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +US$436 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
822
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
823
Dutch Bros
BROS
US$46.5억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
824
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
15
+3
| +25% | +US$721 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
825
DoorDash
DASH
US$752억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$3.63천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.