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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.95% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$5천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1802
Boot Barn
BOOT
US$41.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
41
-2
| -5% | -US$300 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1803
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
358
-36
| -9% | -US$540 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1804
Celcuity
CELC
US$31.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
60
-19
| -24% | -US$1.73천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1805
Celsius Holdings
CELH
US$81.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1806
Chimera Investment
CIM
US$5.51억
| US$5천 | ﹤0.01% |
539
-3
| -0.6% | -US$36 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1807
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$5천 | ﹤0.01% |
79
-2,460
| -97% | -US$16.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1808
Campbell Soup
CPB
US$68.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1809
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$5천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1810
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$5천 | ﹤0.01% |
33
-1
| -3% | -US$176 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1811
Driven Brands
DRVN
US$18.7억
| US$5천 | ﹤0.01% |
454
+1
| +0.2% | +US$13 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1812
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.37억
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1813
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$1.95억
| US$5천 | ﹤0.01% |
189
+8
| +4% | +US$203 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1814
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
567
+17
| +3% | +US$200 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1815
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
67
-100
| -60% | -US$6.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1816
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
62
-193
| -76% | -US$1.66만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1817
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
969
+39
| +4% | +US$283 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1818
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
17
-673
| -98% | -US$23.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1819
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$5천 | ﹤0.01% |
76
-234
| -75% | -US$1.67만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1820
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
481
-27
| -5% | -US$311 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1821
MasterBrand
MBC
US$13억
| US$5천 | ﹤0.01% |
774
-223
| -22% | -US$1.88천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1822
Olin
OLN
US$19.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
299
-20
| -6% | -US$379 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1823
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
65
-4
| -6% | -US$308 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1824
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
339
-14
| -4% | -US$262 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1825
QuidelOrtho
QDEL
US$7.37억
| US$5천 | ﹤0.01% |
449
-23
| -5% | -US$337 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.