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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.95% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Harmonic Inc
HLIT
US$11.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
630
-8
| -1% | -US$97 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1752
Hertz
HTZ
US$5.36억
| US$6천 | ﹤0.01% |
3,338
+2,112
| +172% | +US$4.2천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1753
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$2.68억
| US$6천 | ﹤0.01% |
5,120
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1754
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$6천 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1755
Janus International
JBI
US$4.67억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,687
+1,624
| +2,578% | +US$8.11천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1756
Kodiak Gas Services
KGS
US$45.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
112
+98
| +700% | +US$5.99천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1757
Lennox International
LII
US$120억
| US$6천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1758
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$6천 | ﹤0.01% |
93
-4
| -4% | -US$239 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1759
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.4억
| US$6천 | ﹤0.01% |
75
-481
| -87% | -US$5.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1760
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
| US$6천 | ﹤0.01% |
275
-32
| -10% | -US$743 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1761
Mercury Systems
MRCY
US$49.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
69
+59
| +590% | +US$5.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1762
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,175
-40
| -3% | -US$228 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1763
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
67
-500
| -88% | -US$3.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1764
Orion Group Holdings
ORN
US$3.08억
| US$6천 | ﹤0.01% |
668
-1,232
| -65% | -US$1.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1765
Oxford Industries
OXM
US$4.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
235
-27
| -10% | -US$946 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1766
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
158
-9
| -5% | -US$363 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1767
Polaris
PII
US$36.7억
| US$6천 | ﹤0.01% |
113
-5
| -4% | -US$323 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1768
Piper Sandler
PIPR
US$46.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
89
-390
| -81% | -US$2.91만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1769
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1770
RH
RH
US$24.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
52
-2
| -4% | -US$317 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1771
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,148
-80
| -7% | -US$438 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1772
Rivian
RIVN
US$178억
| US$6천 | ﹤0.01% |
407
-1
| -0.2% | -US$16 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1773
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
137
-82
| -37% | -US$4.16천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1774
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$6천 | ﹤0.01% |
70
-12
| -15% | -US$1.02천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1775
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
| US$6천 | ﹤0.01% |
57
-3
| -5% | -US$274 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.