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CE
Cornerstone Enterprises 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
33.93%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
+84.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
-US$4801만
(-22%)
자금 흐름
-US$5404만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.57%
보유액
56
신규
14
증가
10
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$837만 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$692만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$539만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$1450만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1148만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$813만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$785만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$782만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.64% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 임의소비재 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Archer Aviation
ACHR
US$31.1억
| US$9.25만 | 0.05% |
18,616
+4,396
| +31% | +US$2.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Humana
HUM
US$498억
| – | – |
-596
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
53
IBM
IBM
US$2227억
| – | – |
-9,786
| 청산됨 | -US$275만 | – |
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| – | – |
-14,435
| 청산됨 | -US$813만 | – |
|
55
WEC Energy
WEC
US$349억
| – | – |
-3,665
| 청산됨 | -US$42.8만 | – |
|
56
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| – | – |
-18,064
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
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Cornerstone Enterprises의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Enterprises의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$2.19억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Cornerstone Enterprises은(는) 2026년 3분기에 순 US$5404만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$813만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Enterprises는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Enterprises의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, US$146만 상당의 8,764주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Enterprises로, 추정 증가액은 US$837만 규모예요.
- Cornerstone Enterprises의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1450만예요.
- Cornerstone Enterprises는 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Enterprises의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 68%를 차지해요.
- Cornerstone Enterprises는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cornerstone Enterprises의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$1.71억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cornerstone Enterprises의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.