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Cooperman Leon G 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
41.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+41.85%
3년 예상 수익률
+147.02%
5년 예상 수익률
+204.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$4.99억
(+16%)
자금 흐름
+US$5264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.42%
보유액
45
신규
4
증가
7
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GPGI Inc
GPGI
|
+US$1.63억 |
| 2 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+US$8849만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$4765만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$4203만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$1626만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunoco
SUN
|
+US$9265만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$6672만 |
| 3 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$6026만 |
| 4 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$5357만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.04% |
| 2 | 금융 | 26.86% |
| 3 | 에너지 | 11.59% |
| 4 | 소재 | 9.58% |
| 5 | 헬스케어 | 5.59% |
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유사한 펀드
TC
Cooperman Leon G의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cooperman Leon G 측은 US$35.5억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Cooperman Leon G의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 7개 증가, 3개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GPGI Inc 주식으로, 11,384,508주를 보유했으며 가치는 US$1.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sunoco 주식으로, 추정 금액은 US$9265만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Cooperman Leon G의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GPGI Inc 주식으로, US$1.8억 상당의 11,384,508주를 매수했어요.
- Cooperman Leon G 측이 2026년 2분기에 GE HealthCare 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4203만 규모예요.
- Cooperman Leon G의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sunoco이며, 추정 감소액은 US$9265만예요.
- Cooperman Leon G 측은 2026년 2분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$6672만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cooperman Leon G의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 68% 비중을 차지해요.
- Cooperman Leon G 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cooperman Leon G의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cooperman Leon G의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.