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CPM
Connective Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6005만
회전율
63.83%
1년 추정 수익률
88.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.54%
1년 예상 수익률
+88.93%
3년 예상 수익률
+447.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6005만
AUM 성장
+US$2312만
(+63%)
자금 흐름
+US$2166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.92%
보유액
47
신규
22
증가
3
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$244만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$217만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$207만 |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$284만 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$147만 |
| 3 |
BHP
BHP
|
+US$145만 |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$108만 |
| 5 |
Cameco
CCJ
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.44% |
| 2 | 기타 | 19.77% |
| 3 | 금융 | 18.83% |
| 4 | 에너지 | 13.47% |
| 5 | 산업재 | 12.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$366만 | 6.09% |
35,965
+19,965
| +125% | +US$199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$364만 | 6.06% |
+26,000
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$359만 | 5.99% |
10,980
+7,000
| +176% | +US$217만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$355만 | 5.91% |
47,029
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$299만 | 4.98% |
185,200
+45,000
| +32% | +US$87.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$257만 | 4.27% |
85,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$246만 | 4.1% |
+50,000
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$244만 | 4.06% |
+5,100
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$230만 | 3.82% |
11,475
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$218만 | 3.63% |
5,915
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$188만 | 3.13% |
+11,000
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$187만 | 3.12% |
5,024
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Nokia
NOK
US$512억
| US$178만 | 2.96% |
+133,700
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$162만 | 2.7% |
4,295
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$135만 | 2.25% |
+4,000
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$128만 | 2.13% |
7,699
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$126만 | 2.09% |
+3,766
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$119만 | 1.98% |
+4,000
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$116만 | 1.93% |
+3,500
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$111만 | 1.85% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$108만 | 1.79% |
+60,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$105만 | 1.75% |
+910
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Shell
SHEL
US$3034억
| US$102만 | 1.7% |
13,195
-17,000
| -56% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$102만 | 1.7% |
+3,520
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$101만 | 1.69% |
+2,700
| 신규 | +US$94.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Connective Portfolio Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Connective Portfolio Management는 US$6005만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3693만에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Connective Portfolio Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2166만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 26,000주를 보유했으며 가치는 US$364만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Shell으로, 보유분을 추정 US$147만 규모 줄였습니다.
- Connective Portfolio Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$364만 상당의 26,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Connective Portfolio Management로, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- Connective Portfolio Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Shell이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Connective Portfolio Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connective Portfolio Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6005만 중 49%를 차지해요.
- Connective Portfolio Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Connective Portfolio Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$6005만에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Connective Portfolio Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.