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Connective Portfolio Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6005万
売買回転率
63.83%
推定1年リターン
88.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.54%
1年予想リターン
+88.93%
3年間の予想リターン
+447.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6005万
運用資産残高の伸び率
+$2312万
(+63%)
資金フロー
+$2166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.92%
保有額
47
新規
22
買い増し
3
減少
2
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$338万 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$244万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$217万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$207万 |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$199万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$284万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$147万 |
| 3 |
BHP
BHP
|
+$145万 |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+$108万 |
| 5 |
Cameco
CCJ
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.44% |
| 2 | その他 | 19.77% |
| 3 | 金融 | 18.83% |
| 4 | エネルギー | 13.47% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $366万 | 6.09% |
35,965
+19,965
| +125% | +$199万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Citigroup
C
$2084億
| $364万 | 6.06% |
+26,000
| 新規 | +$338万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $359万 | 5.99% |
10,980
+7,000
| +176% | +$217万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $355万 | 5.91% |
47,029
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Petrobras
PBR
$1676億
| $299万 | 4.98% |
185,200
+45,000
| +32% | +$87.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $257万 | 4.27% |
85,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $246万 | 4.1% |
+50,000
| 新規 | +$244万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $244万 | 4.06% |
+5,100
| 新規 | +$207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $230万 | 3.82% |
11,475
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $218万 | 3.63% |
5,915
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $188万 | 3.13% |
+11,000
| 新規 | +$187万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $187万 | 3.12% |
5,024
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Nokia
NOK
$512億
| $178万 | 2.96% |
+133,700
| 新規 | +$172万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $162万 | 2.7% |
4,295
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $135万 | 2.25% |
+4,000
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $128万 | 2.13% |
7,699
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $126万 | 2.09% |
+3,766
| 新規 | +$87.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $119万 | 1.98% |
+4,000
| 新規 | +$80.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $116万 | 1.93% |
+3,500
| 新規 | +$115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $111万 | 1.85% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $108万 | 1.79% |
+60,000
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $105万 | 1.75% |
+910
| 新規 | +$68.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Shell
SHEL
$3034億
| $102万 | 1.7% |
13,195
-17,000
| -56% | -$147万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $102万 | 1.7% |
+3,520
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $101万 | 1.69% |
+2,700
| 新規 | +$94.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Connective Portfolio Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Connective Portfolio Managementは47銘柄を保有し、保有額は$6005万でした。前四半期の$3693万から63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Connective Portfolio Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2166万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は26,000株、評価額は$364万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はShellで、推定$147万相当を売却しました。
- Connective Portfolio Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は26,000株、評価額は$364万でした。
- Connective Portfolio Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- Connective Portfolio Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShellで、推定$147万相当を減らしました。
- Connective Portfolio Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Connective Portfolio Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6005万のポートフォリオの49%を占めています。
- Connective Portfolio Managementは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Connective Portfolio Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%増加し、$6005万となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のConnective Portfolio Managementの 13F報告書 に基づいています。