Congress Wealth Management의 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund FOF 주식 보유 내역

Congress Wealth Management의 포트폴리오 FOF 주식 상세 정보 FOF 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q2	–	매도	-19,108	청산됨	-US$23.1만	–	1190
2025 Q1	US$23.1만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	1005
2024 Q4	US$24.3만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	810
2024 Q3	US$24.8만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	774
2024 Q2	US$22.8만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	673
2024 Q1	US$22.3만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	557
2023 Q4	US$21.4만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	585
2023 Q3	US$19.7만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	588
2023 Q2	US$20.5만	보유	19,108	–	–	﹤0.01%	537
2023 Q1	US$20.9만	보유	19,108	–	–	0.01%	533
2022 Q4	US$20만	보유	19,108	–	–	0.01%	544
2022 Q3	US$18.6만	보유	19,108	–	–	0.01%	532
2022 Q2	US$20.4만	보유	19,108	–	–	0.01%	534
2022 Q1	US$24.7만	보유	19,108	–	–	0.01%	545
2021 Q4	US$28.2만	매수	+19,108	신규	+US$27만	0.01%	548

FOF 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM US$58.3억 32.38% 1년 추정 수익률

Congress Wealth Management의 FOF 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund (FOF) 주식을 전량 매도해 19,108주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.1만 규모로 추정돼요.

Congress Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 FOF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$28.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 60개가 2025년 2분기 기준으로 FOF 주식을 보유하고 있어요.

Congress Wealth Management 측은 분기 중 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 2분기에 Congress Wealth Management 측이 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund 주식 19,108주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.1만 규모예요.
Congress Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
Congress Wealth Management의 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$28.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 60개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund 주식을 보유했어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Congress Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.