de Congress Wealth Management Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund FOF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción FOF Actividad de fondos de FOF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-19,108	Cerradas	-USD 231 k	–	1190
2025 Q1	USD 231 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	1005
2024 Q4	USD 243 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	810
2024 Q3	USD 248 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	774
2024 Q2	USD 228 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	673
2024 Q1	USD 223 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	557
2023 Q4	USD 214 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	585
2023 Q3	USD 197 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	588
2023 Q2	USD 205 k	Mantener	19,108	–	–	﹤0.01%	537
2023 Q1	USD 209 k	Mantener	19,108	–	–	0.01%	533
2022 Q4	USD 200 k	Mantener	19,108	–	–	0.01%	544
2022 Q3	USD 186 k	Mantener	19,108	–	–	0.01%	532
2022 Q2	USD 204 k	Mantener	19,108	–	–	0.01%	534
2022 Q1	USD 247 k	Mantener	19,108	–	–	0.01%	545
2021 Q4	USD 282 k	Comprar	+19,108	Nuevas	+USD 270 k	0.01%	548

Otros fondos que tienen FOF en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en FOF: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management cerró por completo su posición en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund (FOF) en T2 2025, liquidando una posición de 19,108 acciones por un valor estimado de USD 231 k.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en FOF en T4 2021 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 282 k en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FOF.

Congress Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Congress Wealth Management vendió 19,108 acciones de Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 231 k.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Congress Wealth Management en Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 282 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2025, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.