Compass Ion Advisors
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Compass Ion Advisors의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Compass Ion Advisors의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$112만 매도
23,571
-5,509
-19% -US$27.2만 0.09% 114
2026
Q2 		US$147만 매수
29,080
+3,146
+12% +US$15.8만 0.13% 89
2026
Q1 		US$129만 매수
25,934
+9,968
+62% +US$50.3만 0.12% 88
2025
Q4 		US$80.3만 매수
15,966
+170
+1% +US$8.55천 0.08% 132
2025
Q3 		US$79.1만 매수
+15,796
신규 +US$77.6만 0.08% 136
2024
Q3 		– 매도
-6,084
청산됨 -US$30.8만 – 273
2024
Q2 		US$30.8만 매수
6,084
+180
+3% +US$9.01천 0.04% 188
2024
Q1 		US$29.9만 매도
5,904
-1,524
-21% -US$7.72만 0.04% 191
2023
Q4 		US$37.9만 매도
7,428
-2,656
-26% -US$13만 0.06% 162
2023
Q3 		US$48.5만 매수
10,084
+1,110
+12% +US$5.5만 0.08% 142
2023
Q2 		US$45.1만 매수
+8,974
신규 +US$45.1만 0.11% 49
2022
Q2 		– 매도
-292,969
청산됨 -US$1510만 – 96
2022
Q1 		US$1510만 매수
292,969
+20,563
+8% +US$109만 4.67% 8
2021
Q4 		US$1496만 매도
272,406
-13,113
-5% -US$71.9만 4.81% 8
2021
Q3 		US$1564만 매수
285,519
+10,574
+4% +US$58.5만 5.62% 7
2021
Q2 		US$1520만 매도
274,945
-13,078
-5% -US$72.1만 5.91% 7
2021
Q1 		US$1574만 매도
288,023
-204,164
-41% -US$1122만 6.48% 7
2020
Q4 		US$2716만 매수
492,187
+479,424
+3,756% +US$2617만 10.5% 3
2020
Q3 		US$69.5만 매도
12,763
-93,781
-88% -US$512만 0.44% 29
2020
Q2 		US$577만 매수
+106,544
신규 +US$568만 5.15% 4

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$166억
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$295억
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Compass Ion Advisors의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 19% 줄였어요. 약 US$27.2만 규모를 매도해, 현재 US$112만 상당의 23,571주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #114예요.

Compass Ion Advisors 측은 2020년 2분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$2716만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,278개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$112만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 23,571주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Compass Ion Advisors 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 5,509주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Compass Ion Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #114위였습니다.
  • Compass Ion Advisors 측은 2020년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Compass Ion Advisors의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2020년 4분기에 US$2716만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,278개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.