Compass Ion Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	23.571 -5.509	-19 %	-271.652 $	0,09 %	114
2026 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	29.080 +3.146	+12 %	+158.087 $	0,13 %	89
2026 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	25.934 +9.968	+62 %	+503.315 $	0,12 %	88
2025 Q4	802.951 $	Kaufen	15.966 +170	+1 %	+8.554 $	0,08 %	132
2025 Q3	790.926 $	Kaufen	+15.796	Neu	+776.364 $	0,08 %	136
2024 Q3	–	Verkaufen	-6.084	Geschlossen	-307.831 $	–	273
2024 Q2	307.831 $	Kaufen	6.084 +180	+3 %	+9.006 $	0,04 %	188
2024 Q1	298.723 $	Verkaufen	5.904 -1.524	-21 %	-77.249 $	0,04 %	191
2023 Q4	379.201 $	Verkaufen	7.428 -2.656	-26 %	-130.236 $	0,06 %	162
2023 Q3	485.047 $	Kaufen	10.084 +1.110	+12 %	+54.987 $	0,08 %	142
2023 Q2	450.695 $	Kaufen	+8.974	Neu	+450.890 $	0,11 %	49
2022 Q2	–	Verkaufen	-292.969	Geschlossen	-15,1 Mio. $	–	96
2022 Q1	15,1 Mio. $	Kaufen	292.969 +20.563	+8 %	+1,09 Mio. $	4,67 %	8
2021 Q4	15 Mio. $	Verkaufen	272.406 -13.113	-5 %	-718.557 $	4,81 %	8
2021 Q3	15,6 Mio. $	Kaufen	285.519 +10.574	+4 %	+584.680 $	5,62 %	7
2021 Q2	15,2 Mio. $	Verkaufen	274.945 -13.078	-5 %	-720.534 $	5,91 %	7
2021 Q1	15,7 Mio. $	Verkaufen	288.023 -204.164	-41 %	-11,2 Mio. $	6,48 %	7
2020 Q4	27,2 Mio. $	Kaufen	492.187 +479.424	+3.756 %	+26,2 Mio. $	10,5 %	3
2020 Q3	695.000 $	Verkaufen	12.763 -93.781	-88 %	-5,12 Mio. $	0,44 %	29
2020 Q2	5,77 Mio. $	Kaufen	+106.544	Neu	+5,68 Mio. $	5,15 %	4

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Compass Ion Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 271.652 $ und hielt danach 23.571 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #114.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 27,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Ion Advisors 23.571 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 1,12 Mio. $.
Compass Ion Advisors verkaufte 5.509 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 271.652 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 114.
Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Compass Ion Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q4 2020 mit 27,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .