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Clearstead Advisors

Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$108억 회전율 17.51%
1년 추정 수익률 17.88%
 

Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.88%
3년 예상 수익률
+79.54%
5년 예상 수익률
+82.82%
10년 예상 수익률
+264.8%
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$1.98억
자금 흐름
+US$1.84억
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
29.69%
보유액
3,935
신규
268
증가
1,353
축소
1,363
청산됨
421
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MINT 아이콘
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$9530만
2
GRC 아이콘
Gorman-Rupp
GRC
+US$3663만
3
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$2696만
4
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$2311만
5
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$2263만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CGGE 아이콘
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+US$3439만
2
BGGG 아이콘
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
+US$2992만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$2280만
4
USHY 아이콘
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+US$2276만
5
HYLB 아이콘
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+US$2262만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 61.02%
2 정보기술 12.85%
3 산업재 7.3%
4 금융 5.21%
5 임의소비재 3.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LAW 아이콘
3701
CS Disco
LAW
US$3.75억
– –
-111
청산됨 -US$420 –
LBRDK 아이콘
3702
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
– –
-15,045
청산됨 -US$50만 –
LEG 아이콘
3703
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-10
청산됨 -US$118 –
LFMD 아이콘
3704
LifeMD
LFMD
US$8397만
– –
-235
청산됨 -US$846 –
LINC 아이콘
3705
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.3억
– –
-1
청산됨 -US$50 –
LMAT 아이콘
3706
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.1억
– –
-4
청산됨 -US$384 –
LOCO 아이콘
3707
El Pollo Loco
LOCO
US$4.67억
– –
-7
청산됨 -US$119 –
LPRO 아이콘
3708
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
– –
-19
청산됨 -US$60 –
LRN 아이콘
3709
Stride
LRN
US$32.3억
– –
-11
청산됨 -US$949 –
LUNG 아이콘
3710
Pulmonx
LUNG
US$1.22억
– –
-39
청산됨 -US$52 –
LVWR 아이콘
3711
LiveWire
LVWR
US$9737만
– –
-11
청산됨 -US$14 –
LXRX 아이콘
3712
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$8.28억
– –
-100
청산됨 -US$223 –
LXU 아이콘
3713
LSB Industries
LXU
US$8.04억
– –
-36
청산됨 -US$390 –
LZM 아이콘
3714
Lifezone Metals
LZM
US$4.08억
– –
-10
청산됨 -US$39 –
MBI 아이콘
3715
MBIA
MBI
US$2.44억
– –
-39
청산됨 -US$255 –
MBIN 아이콘
3716
Merchants Bancorp
MBIN
US$24.6억
– –
-3
청산됨 -US$150 –
MBOT 아이콘
3717
Microbot Medical
MBOT
US$7052만
– –
-860
청산됨 -US$1.68천 –
MEC 아이콘
3718
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.5억
– –
-131
청산됨 -US$4.91천 –
MED 아이콘
3719
Medifast
MED
US$1.46억
– –
-2
청산됨 -US$22 –
ONT 아이콘
3720
Onterris Inc
ONT
US$8.32억
– –
-7
청산됨 -US$142 –
METC 아이콘
3721
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.18억
– –
-3
청산됨 -US$40 –
MIN 아이콘
3722
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.67억
– –
-150
청산됨 -US$2.22천 –
MITT 아이콘
3723
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.4억
– –
-680
청산됨 -US$5.39천 –
MLAB 아이콘
3724
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.66억
– –
-13
청산됨 -US$1.3천 –
MVIS 아이콘
3725
Microvision
MVIS
US$3915만
– –
-4
청산됨 -US$20 –
147 148
149
150 151

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Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
  • Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
  • Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
  • Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
  • Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.