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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$158만 | 0.06% |
67,581
+13,868
| +26% | +US$32.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
302
Viking Holdings
VIK
US$367억
| US$158만 | 0.06% |
15,092
+666
| +5% | +US$5.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
303
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$158만 | 0.06% |
7,203
+214
| +3% | +US$4.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
304
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$158만 | 0.06% |
8,531
-214
| -2% | -US$4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
305
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$156만 | 0.06% |
29,672
+24,594
| +484% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Aramark
ARMK
US$139억
| US$156만 | 0.06% |
27,412
+1,184
| +5% | +US$5.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
307
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$156만 | 0.06% |
14,850
-4,011
| -21% | -US$35.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
308
Chubb
CB
US$1370억
| US$155만 | 0.06% |
4,554
-97
| -2% | -US$3.16만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
309
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37억
| US$154만 | 0.06% |
55,973
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
310
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$154만 | 0.06% |
33,074
-1,174
| -3% | -US$5.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
311
Merck
MRK
US$3584억
| US$153만 | 0.06% |
11,912
+38
| +0.3% | +US$4.45천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
312
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$153만 | 0.06% |
27,186
+16,352
| +151% | +US$90.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
313
Home Depot
HD
US$3191억
| US$152만 | 0.06% |
4,320
-2,770
| -39% | -US$90.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
314
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$151만 | 0.06% |
17,228
-557
| -3% | -US$5.04만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
315
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$151만 | 0.06% |
10,301
+56
| +0.5% | +US$8.15천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
316
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$151만 | 0.06% |
9,631
-2,774
| -22% | -US$48.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
317
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$150만 | 0.06% |
18,283
-1,124
| -6% | -US$8.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
318
Coherent
COHR
US$412억
| US$150만 | 0.06% |
3,804
+2,065
| +119% | +US$73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
319
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$148만 | 0.06% |
+19,500
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Nucor
NUE
US$586억
| US$148만 | 0.06% |
6,659
-147
| -2% | -US$3.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
321
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$148만 | 0.06% |
10,585
-65
| -0.6% | -US$8.58천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
322
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$147만 | 0.06% |
58,985
+21,338
| +57% | +US$53.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
323
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$146만 | 0.06% |
49,628
+13,879
| +39% | +US$38.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
324
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF April
APRP
US$3176만
| US$146만 | 0.06% |
44,687
+20,350
| +84% | +US$65.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
325
Citigroup
C
US$2023억
| US$145만 | 0.06% |
10,351
+1,897
| +22% | +US$24.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.