Castle Rock Wealth Management
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Castle Rock Wealth Management의 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF CEFS 주식 보유 내역

Castle Rock Wealth Management의 포트폴리오 CEFS 주식 상세 정보 CEFS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q4 		– 매도
-12,707
청산됨 -US$21.5만 – 220
2022
Q3 		US$21.5만 매수
12,707
+276
+2% +US$4.99천 0.11% 182
2022
Q2 		US$21.6만 매도
12,431
-33,748
-73% -US$62.2만 0.11% 189
2022
Q1 		US$90만 매도
46,179
-44,132
-49% -US$88.7만 0.41% 65
2021
Q4 		US$183만 매수
90,311
+3,523
+4% +US$7.52만 0.75% 37
2021
Q3 		US$190만 매수
86,788
+7,570
+10% +US$16.1만 0.65% 43
2021
Q2 		US$169만 매도
79,218
-9,433
-11% -US$19.8만 0.62% 46
2021
Q1 		US$183만 매도
88,651
-15,109
-15% -US$30.7만 0.74% 33
2020
Q4 		US$211만 매수
103,760
+2,396
+2% +US$4.57만 0.88% 29
2020
Q3 		US$187만 매수
101,364
+3,495
+4% +US$6.44만 1.22% 18
2020
Q2 		US$180만 매수
+97,869
신규 +US$164만 1.05% 18
2020
Q1 		– 매도
-72,417
청산됨 -US$152만 – 136
2019
Q4 		US$152만 매수
72,417
+5,810
+9% +US$11.7만 1.37% 11
2019
Q3 		US$134만 매수
+66,607
신규 +US$134만 1.39% 11

CEFS 주식을 보유한 다른 펀드들

Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM US$578억 72.53% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Gladstone Institutional Advisory
Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida AUM US$31.6억 29.04% 1년 추정 수익률
Scotia Capital
Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada AUM US$268억 33.07% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$23.5억 10.58% 1년 추정 수익률
Rovin Capital
Rovin Capital Mesa, Arizona AUM US$3.77억 13.67% 1년 추정 수익률

Castle Rock Wealth Management의 CEFS 포지션: 2022년 4분기 리뷰

Castle Rock Wealth Management 측은 2022년 4분기에 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS) 주식을 전량 매도해 12,707주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.5만 규모로 추정돼요.

Castle Rock Wealth Management의 경우, 2019년 3분기에 CEFS 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$211만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 34개가 2022년 4분기 기준으로 CEFS 주식을 보유하고 있어요.

  • Castle Rock Wealth Management 측은 분기 중 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 4분기에 Castle Rock Wealth Management 측이 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 주식 12,707주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.5만 규모예요.
  • Castle Rock Wealth Management의 경우, 2019년 3분기에 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Castle Rock Wealth Management의 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$211만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 34개 펀드가 2022년 4분기 기준으로 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 주식을 보유했어요.

2023년 1월 31일에 제출된 Castle Rock Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.