Castle Rock Wealth Management
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Castle Rock Wealth Managementの Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF CEFS 株式保有履歴

Castle Rock Wealth Managementのポートフォリオ CEFSの株式詳細 CEFSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q4 		– 売却
-12,707
解消 -$21.5万 – 220
2022
Q3 		$21.5万 買う
12,707
+276
+2% +$4,992 0.11% 182
2022
Q2 		$21.6万 売却
12,431
-33,748
-73% -$62.2万 0.11% 189
2022
Q1 		$90万 売却
46,179
-44,132
-49% -$88.7万 0.41% 65
2021
Q4 		$183万 買う
90,311
+3,523
+4% +$7.52万 0.75% 37
2021
Q3 		$190万 買う
86,788
+7,570
+10% +$16.1万 0.65% 43
2021
Q2 		$169万 売却
79,218
-9,433
-11% -$19.8万 0.62% 46
2021
Q1 		$183万 売却
88,651
-15,109
-15% -$30.7万 0.74% 33
2020
Q4 		$211万 買う
103,760
+2,396
+2% +$4.57万 0.88% 29
2020
Q3 		$187万 買う
101,364
+3,495
+4% +$6.44万 1.22% 18
2020
Q2 		$180万 買う
+97,869
新規 +$164万 1.05% 18
2020
Q1 		– 売却
-72,417
解消 -$152万 – 136
2019
Q4 		$152万 買う
72,417
+5,810
+9% +$11.7万 1.37% 11
2019
Q3 		$134万 買う
+66,607
新規 +$134万 1.39% 11

CEFSを保有するその他のファンド

Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin $578億 AUM 72.53% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン
Gladstone Institutional Advisory
Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida $31.6億 AUM 29.04% 推定1年リターン
Scotia Capital
Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada $287億 AUM 25.13% 推定1年リターン
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida $23.5億 AUM 10.58% 推定1年リターン
Rovin Capital
Rovin Capital Mesa, Arizona $3.77億 AUM 13.67% 推定1年リターン

Castle Rock Wealth ManagementのCEFS保有状況：2022年第4四半期の振り返り

Castle Rock Wealth Managementは2022年第4四半期にSaba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS)を全株売却し、12,707株の保有を解消しました。売却額は推定で$21.5万です。

Castle Rock Wealth Managementは2019年第3四半期に初めてCEFSの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2020年第4四半期に$211万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する34本のファンドが、2022年第4四半期時点でCEFSを保有しています。

  • Castle Rock Wealth Management は四半期中に全て売却し、2022年第4四半期 時点で Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF の保有がないと報告しました。
  • Castle Rock Wealth Managementは2022年第4四半期にSaba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETFの株式を12,707株売却し、売却額は推定で$21.5万でした。
  • Castle Rock Wealth Managementは2019年第3四半期に初めてSaba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETFの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。
  • Castle Rock Wealth ManagementのSaba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETFの保有額は、2020年第4四半期に$211万でピークに達しました。
  • 2022年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する34のファンドがSaba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETFを保有していました。

2023年1月31日に提出された、2022年第4四半期分のCastle Rock Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。