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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Independent Bank
INDB
US$37.8억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
12,126
-56
| -0.5% | -US$4.39천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
1602
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
14,093
-686
| -5% | -US$4.1만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
1603
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$91만 | ﹤0.01% |
+18,314
| 신규 | +US$93만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1604
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
46,314
+5,195
| +13% | +US$10.2만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
1605
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
+18,830
| 신규 | +US$92.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1606
CP High Yield Trend ETF
HYTR
US$2.96억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
+42,403
| 신규 | +US$92만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1607
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
+16,920
| 신규 | +US$93만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1608
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
11,498
-42,339
| -79% | -US$349만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
1609
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
11,668
+1,338
| +13% | +US$10.5만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
1610
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
23,544
+22,741
| +2,832% | +US$102만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
1611
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$90만 | ﹤0.01% |
15,507
+1
| +0% | +US$59 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
1612
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
14,514
+101
| +0.7% | +US$6.34천 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
1613
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
45,350
+35,658
| +368% | +US$84만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
1614
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
56,120
+47,230
| +531% | +US$87.4만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
1615
Avnet
AVT
US$74억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
14,495
+6,339
| +78% | +US$37.7만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
1616
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
14,114
+1,376
| +11% | +US$9.21만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
1617
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.67억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
43,055
+91
| +0.2% | +US$1.94천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
1618
Viasat
VSAT
US$81억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
19,246
-114
| -0.6% | -US$5.13천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
1619
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
21,216
+3,625
| +21% | +US$15.1만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
1620
First Financial Corp
THFF
US$8.82억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
13,903
+48
| +0.3% | +US$3.05천 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
1621
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
11,244
-28,728
| -72% | -US$242만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
1622
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
18,762
-5,595
| -23% | -US$27.1만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
1623
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
5,147
-2,066
| -29% | -US$34.7만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
1624
Flex
FLEX
US$334억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
13,362
+487
| +4% | +US$3.11만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
1625
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
16,392
-476
| -3% | -US$2.8만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.