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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$6382만 | 0.17% |
2,256,877
+63,920
| +3% | +US$189만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
127
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$6344만 | 0.17% |
673,221
+54,040
| +9% | +US$515만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
128
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$6313만 | 0.17% |
1,827,269
+152,408
| +9% | +US$541만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
129
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6305만 | 0.17% |
635,151
-84,294
| -12% | -US$843만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
130
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.64억
| US$6294만 | 0.17% |
+442,316
| 신규 | +US$7126만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
131
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$6279만 | 0.17% |
1,265,828
+738,887
| +140% | +US$3693만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
132
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$6250만 | 0.16% |
391,333
+18,691
| +5% | +US$291만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
133
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$6194만 | 0.16% |
1,208,741
-1,224,529
| -50% | -US$6554만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
134
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$6144만 | 0.16% |
1,693,968
+297,351
| +21% | +US$1127만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
135
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$6130만 | 0.16% |
1,212,579
-29,721
| -2% | -US$150만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
136
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$6043만 | 0.16% |
624,885
-21,673
| -3% | -US$225만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
137
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.46억
| US$6041만 | 0.16% |
1,193,840
+172,394
| +17% | +US$882만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
138
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$6014만 | 0.16% |
1,510,630
+266,159
| +21% | +US$1086만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
139
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$5983만 | 0.16% |
1,354,277
+1,304,619
| +2,627% | +US$6172만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
140
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$5939만 | 0.16% |
98,262
+4,363
| +5% | +US$269만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
141
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5930만 | 0.16% |
2,111,686
+486,307
| +30% | +US$1295만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
142
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$5909만 | 0.16% |
733,280
+132,102
| +22% | +US$1097만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
143
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5829만 | 0.15% |
606,270
+136,774
| +29% | +US$1205만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
144
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$5817만 | 0.15% |
568,929
-44,143
| -7% | -US$463만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
145
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$5696만 | 0.15% |
1,079,191
+112,185
| +12% | +US$595만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
146
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$5588만 | 0.15% |
1,286,071
+48,803
| +4% | +US$215만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
147
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5548만 | 0.15% |
157,671
-6,113
| -4% | -US$218만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$5543만 | 0.15% |
728,893
+7,862
| +1% | +US$59.4만 |
2014 Q2
47개 분기
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$5405만 | 0.14% |
2,413,888
+78,024
| +3% | +US$176만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$5360만 | 0.14% |
290,862
+18,571
| +7% | +US$347만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.