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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$672억
회전율
19.52%
1년 추정 수익률
18.61%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
+89.8%
10년 예상 수익률
+280.14%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$17.7억
(+2.7%)
자금 흐름
+US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
3,693
신규
419
증가
1,539
축소
1,288
청산됨
302
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+US$7164만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9831만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$9727만 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$6910만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6117만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$6080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.78% |
| 2 | 정보기술 | 18.06% |
| 3 | 금융 | 6.84% |
| 4 | 헬스케어 | 4.99% |
| 5 | 산업재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Clear Secure
YOU
US$57억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
15,479
+8,957
| +137% | +US$43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1977
Equinor
EQNR
US$1016억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
15,558
+449
| +3% | +US$1.81만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1978
Modine Manufacturing
MOD
US$72.2억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
3,453
-286
| -8% | -US$5.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1979
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.28억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
13,926
+29
| +0.2% | +US$1.42천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1980
Banner Corp
BANR
US$25.3억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
9,629
+484
| +5% | +US$3.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1981
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.37억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
13,550
-1,907
| -12% | -US$9.32만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1982
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
63,799
-11,326
| -15% | -US$12만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
1983
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$36.3억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
38,723
-2,225
| -5% | -US$4.12만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1984
Sera Prognostics
SERA
US$7994만
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
306,863
-228,892
| -43% | -US$46.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1985
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
26,643
+1,025
| +4% | +US$2.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1986
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.9억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
45,704
-20,520
| -31% | -US$31.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1987
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.43억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
10,553
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1988
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.5억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
+16,006
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1989
Box
BOX
US$59.9억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
19,054
+269
| +1% | +US$8.66천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1990
ORIX
IX
US$369억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
16,870
+1,976
| +13% | +US$7.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1991
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.3억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
19,033
+103
| +0.5% | +US$3.51천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1992
CarGurus
CARG
US$31.1억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
20,407
+433
| +2% | +US$1.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1993
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
3,162
+81
| +3% | +US$1.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1994
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
11,229
+226
| +2% | +US$1.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1995
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
57,269
-2,645
| -4% | -US$2.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1996
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
23,817
+8,611
| +57% | +US$23.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
1997
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.4억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
3,952
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1998
Mirion Technologies
MIR
US$43.6억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
44,035
+11,490
| +35% | +US$18.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1999
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.48억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
13,568
+73
| +0.5% | +US$3.53천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2000
NYLIM Candriam International Equity ETF
IQSI
US$2.52억
| US$62만 | ﹤0.01% |
16,324
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$672억 상당의 3,693개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$655억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 1,539개 증가, 1,288개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 1,567,680주를 보유했으며 가치는 US$2.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$9831만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.55억 상당의 1,567,680주를 매수했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$9831만예요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 28% 비중을 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$672억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.