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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$672억 회전율 19.52%
1년 추정 수익률 18.61%
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
+89.8%
10년 예상 수익률
+280.14%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$17.7억
자금 흐름
+US$12.2억
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
3,693
신규
419
증가
1,539
축소
1,288
청산됨
302
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.7 년
평균 보유 기간 주식만
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$2.45억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1.6억
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$1.28억
4
DLB 아이콘
Dolby
DLB
+US$7164만
5
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7118만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$9831만
2
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$9727만
3
UBS 아이콘
UBS Group
UBS
+US$6910만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$6117만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$6080만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.78%
2 정보기술 18.06%
3 금융 6.84%
4 헬스케어 4.99%
5 산업재 4.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CCS 아이콘
3201
Century Communities
CCS
US$14.5억
– –
-2,960
청산됨 -US$21.2만 –
CDXS 아이콘
3202
Codexis
CDXS
US$1.27억
– –
-11,553
청산됨 -US$2.61만 –
CF 아이콘
3203
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
– –
-5,000
청산됨 -US$54.1만 –
CGO 아이콘
3204
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$1.15억
– –
-10,821
청산됨 -US$14.8만 –
CHRS 아이콘
3205
Coherus Oncology
CHRS
US$8121만
– –
-18,814
청산됨 -US$2.63만 –
CI 아이콘
3206
풋옵션
Cigna
CI
US$783억
– –
-1,700
청산됨 -US$46.9만 –
CIFR 아이콘
3207
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$31.3억
– –
-100
청산됨 -US$2.45천 –
CLNE 아이콘
3208
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
– –
-19,698
청산됨 -US$4.04만 –
CLSK 아이콘
3209
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$17.1억
– –
-100
청산됨 -US$1.46천 –
CMG 아이콘
3210
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
– –
-7,500
청산됨 -US$25.5만 –
CMP 아이콘
3211
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
– –
-8,447
청산됨 -US$26.3만 –
CNA 아이콘
3212
CNA Financial
CNA
US$131억
– –
-4,169
청산됨 -US$20.3만 –
CORZ 아이콘
3213
Core Scientific
CORZ
US$46.8억
– –
-8,632
청산됨 -US$22.1만 –
COST 아이콘
3214
풋옵션
Costco
COST
US$4902억
– –
-3,500
청산됨 -US$327만 –
CPRX 아이콘
3215
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-24,580
청산됨 -US$77.3만 –
CRM 아이콘
3216
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1793억
– –
-1,000
청산됨 -US$15.7만 –
CRNX 아이콘
3217
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
– –
-15,179
청산됨 -US$56.8만 –
CRWD 아이콘
3218
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
– –
-800
청산됨 -US$15.2만 –
CVS 아이콘
3219
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1143억
– –
-100
청산됨 -US$1.03만 –
CWH 아이콘
3220
Camping World
CWH
US$4.49억
– –
-19,178
청산됨 -US$14.6만 –
DASH 아이콘
3221
콜옵션
DoorDash
DASH
US$748억
– –
-100
청산됨 -US$1.85만 –
DDD 아이콘
3222
3D Systems Corp
DDD
US$2.55억
– –
-11,100
청산됨 -US$3.35만 –
DFAC 아이콘
3223
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
– –
-815,457
청산됨 -US$3617만 –
DFAS 아이콘
3224
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
– –
-368,474
청산됨 -US$3034만 –
DFAT 아이콘
3225
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
– –
-128,258
청산됨 -US$897만 –
127 128
129
130 131

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CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$672억 상당의 3,693개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$655억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 1,539개 증가, 1,288개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 1,567,680주를 보유했으며 가치는 US$2.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$9831만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.55억 상당의 1,567,680주를 매수했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$9831만예요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5314만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 28% 비중을 차지해요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 302개를 청산했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$672억에 이르렀어요.

2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.